| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 009.00 | 10 673.00 | 3 336.00 | 14 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 292.00 | 48 836.00 | 64 456.00 | 113 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 746.00 | 61 448.00 | 82 298.00 | 143 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 487.00 | | 10 487.00 | 10 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 388.00 | | 30 388.00 | 30 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 139.00 | 1 536.00 | 903 603.00 | 905 139.00 |
BZ Autres créances | 55 995.00 | | 55 995.00 | 55 995.00 |
CF Disponibilités | 396 053.00 | | 396 053.00 | 396 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 884.00 | 1 536.00 | 1 406 348.00 | 1 407 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 630.00 | 62 984.00 | 1 488 646.00 | 1 551 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 274 162.00 | 236 301.00 | | 274 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 459.00 | 437 861.00 | | 363 459.00 |
DL TOTAL (I) | 663 221.00 | 699 762.00 | | 663 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720.00 | 2 263.00 | | 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 202.00 | 1 775.00 | | 3 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 435.00 | 421 693.00 | | 455 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 198.00 | 442 651.00 | | 324 198.00 |
EA Autres dettes | 41 871.00 | 33 089.00 | | 41 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 198.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 825 425.00 | 910 670.00 | | 825 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 646.00 | 1 610 432.00 | | 1 488 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 425.00 | 910 670.00 | | 825 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 730.00 | | 38 133.00 | 138 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 117.00 | 143 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 117.00 | 127 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 284.00 | | 38 133.00 | 122 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 510.00 | 19 908.00 | 22 970.00 | 64 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 571.00 | 19 908.00 | 22 970.00 | 62 571.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 435.00 | 455 435.00 | | 455 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 105.00 | 26 105.00 | | 26 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 305.00 | 156 305.00 | | 156 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 871.00 | 41 871.00 | | 41 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
UX Autres créances clients | 903 296.00 | 903 296.00 | | 903 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VB T. V. A. | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 168.00 | 32 168.00 | | 32 168.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 413.00 | 970 956.00 | 11 457.00 | 982 413.00 |
VW T.V.A. | 134 853.00 | 134 853.00 | | 134 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 425.00 | 825 425.00 | | 825 425.00 |