| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 135.00 | 9 644.00 | 3 491.00 | 13 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 150.00 | 52 927.00 | 56 223.00 | 109 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 730.00 | 64 510.00 | 74 220.00 | 138 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 779.00 | | 22 779.00 | 22 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 175.00 | | 869 175.00 | 869 175.00 |
BZ Autres créances | 15 098.00 | | 15 098.00 | 15 098.00 |
CF Disponibilités | 614 342.00 | | 614 342.00 | 614 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 212.00 | | 1 536 212.00 | 1 536 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 942.00 | 64 510.00 | 1 610 432.00 | 1 674 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 236 301.00 | 236 140.00 | | 236 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 861.00 | 180 161.00 | | 437 861.00 |
DL TOTAL (I) | 699 762.00 | 441 901.00 | | 699 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 263.00 | 8 688.00 | | 2 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 775.00 | 1 359.00 | | 1 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 693.00 | 304 603.00 | | 421 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 651.00 | 270 425.00 | | 442 651.00 |
EA Autres dettes | 33 089.00 | 58 329.00 | | 33 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 670.00 | 643 404.00 | | 910 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 432.00 | 1 085 305.00 | | 1 610 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 670.00 | 641 770.00 | | 910 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 503.00 | | 41 974.00 | 139 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 747.00 | 138 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 747.00 | 122 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 058.00 | | 41 974.00 | 123 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 223.00 | 14 562.00 | 26 275.00 | 76 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 284.00 | 14 562.00 | 26 275.00 | 74 284.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 693.00 | 421 693.00 | | 421 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 311.00 | 23 311.00 | | 23 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 654.00 | 131 654.00 | | 131 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 399.00 | 95 399.00 | | 95 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 089.00 | 33 089.00 | | 33 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
UX Autres créances clients | 869 175.00 | 869 175.00 | | 869 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VB T. V. A. | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
VP Divers | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 823.00 | 892 366.00 | 11 457.00 | 903 823.00 |
VW T.V.A. | 183 213.00 | 183 213.00 | | 183 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 670.00 | 910 670.00 | | 910 670.00 |