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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 574 419.00 | | 574 419.00 | 574 419.00 |
AP Constructions | 4 306 737.00 | 937 169.00 | 3 369 568.00 | 4 306 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 429.00 | 19 638.00 | 88 791.00 | 108 429.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 264 231.00 | | 264 231.00 | 264 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 416 904.00 | 956 807.00 | 4 460 096.00 | 5 416 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 756.00 | | 45 756.00 | 45 756.00 |
BZ Autres créances | 26 008.00 | | 26 008.00 | 26 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 277 565.00 | | 277 565.00 | 277 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 621.00 | | 18 621.00 | 18 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 089.00 | | 568 089.00 | 568 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 984 993.00 | 956 807.00 | 5 028 186.00 | 5 984 993.00 |
CU Autres participations | 163 088.00 | | 163 088.00 | 163 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
DH Report à nouveau | 2 522 566.00 | | | 2 522 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 691.00 | | | 119 691.00 |
DL TOTAL (I) | 2 683 837.00 | | | 2 683 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 057 047.00 | | | 2 057 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 714.00 | | | 213 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 489.00 | | | 26 489.00 |
EA Autres dettes | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 613.00 | | | 26 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 344 348.00 | | | 2 344 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 028 186.00 | | | 5 028 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 767.00 | | | 535 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | | | 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 567.00 | | 533 567.00 | 533 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 567.00 | | 533 567.00 | 533 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 754.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | | | 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 610.00 | | | -11 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 788.00 | | | 58 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 386.00 | | | 683 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 695.00 | | | 563 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 691.00 | | | 119 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 159 738.00 | | 1 270 353.00 | 4 159 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 187.00 | 5 416 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 187.00 | 4 989 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 731 419.00 | | 1 271 353.00 | 3 731 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 319.00 | | -1 000.00 | 428 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 127.00 | 220 754.00 | 73.00 | 736 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 127.00 | 220 754.00 | 73.00 | 736 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 706.00 | 35 706.00 | | 35 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 613.00 | 26 613.00 | | 26 613.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 264 231.00 | | | 264 231.00 |
UX Autres créances clients | 45 756.00 | | | 45 756.00 |
VB T. V. A. | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 056 881.00 | 248 300.00 | 944 550.00 | 2 056 881.00 |
VI Groupe et associés | 178 009.00 | 178 009.00 | | 178 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 654 418.00 | | | 654 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 747.00 | | | 20 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 617.00 | 90 385.00 | 264 231.00 | 354 617.00 |
VW T.V.A. | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 344 348.00 | 535 767.00 | 944 550.00 | 2 344 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 767.00 | | | 27 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 391.00 | | | 15 391.00 |
ST Autres comptes | 74 369.00 | | | 74 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 75.00 | | | 75.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 455.00 | | | 29 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 734.00 | | | 92 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 333.00 | | | 92 333.00 |