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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 574 419.00 | | 574 419.00 | 574 419.00 |
AP Constructions | 4 467 446.00 | 1 798 462.00 | 2 668 984.00 | 4 467 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 681.00 | 115 705.00 | 23 976.00 | 139 681.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 737 778.00 | | 737 778.00 | 737 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 082 312.00 | 1 914 167.00 | 4 168 145.00 | 6 082 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 081.00 | | 14 081.00 | 14 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 602.00 | | 177 602.00 | 177 602.00 |
BZ Autres créances | 44 314.00 | | 44 314.00 | 44 314.00 |
CF Disponibilités | 315 481.00 | | 315 481.00 | 315 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 150.00 | | 557 150.00 | 557 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 639 461.00 | 1 914 167.00 | 4 725 295.00 | 6 639 461.00 |
CU Autres participations | 162 988.00 | | 162 988.00 | 162 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
DH Report à nouveau | 2 966 158.00 | | | 2 966 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 248.00 | | | 199 248.00 |
DL TOTAL (I) | 3 206 987.00 | | | 3 206 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113 762.00 | | | 1 113 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 217.00 | | | 164 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 966.00 | | | 26 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 148.00 | | | 24 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 668.00 | | | 107 668.00 |
EA Autres dettes | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 196.00 | | | 70 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 308.00 | | | 1 518 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 725 295.00 | | | 4 725 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 342.00 | | | 1 491 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569 464.00 | | 569 464.00 | 569 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 464.00 | | 569 464.00 | 569 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 823.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 465.00 | | | 79 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 157.00 | | | 79 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 974.00 | | | 806 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 726.00 | | | 607 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 248.00 | | | 199 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 706.00 | 35 706.00 | | 35 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 148.00 | 24 148.00 | | 24 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 330.00 | 53 330.00 | | 53 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 196.00 | 70 196.00 | | 70 196.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 737 778.00 | | 737 778.00 | 737 778.00 |
UX Autres créances clients | 177 602.00 | 177 602.00 | | 177 602.00 |
VB T. V. A. | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 113 762.00 | 1 113 762.00 | | 1 113 762.00 |
VI Groupe et associés | 128 511.00 | 128 511.00 | | 128 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 963.00 | 34 963.00 | | 34 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 366.00 | 227 587.00 | 737 778.00 | 965 366.00 |
VW T.V.A. | 37 105.00 | 37 105.00 | | 37 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 342.00 | 1 491 342.00 | | 1 491 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 768.00 | | | 31 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
ST Autres comptes | 102 713.00 | | | 102 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 079.00 | | | 34 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 092.00 | | | 105 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 470.00 | | | 115 470.00 |