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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 574 419.00 | | 574 419.00 | 574 419.00 |
AP Constructions | 4 398 460.00 | 1 577 707.00 | 2 820 753.00 | 4 398 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 340.00 | 87 637.00 | 45 703.00 | 133 340.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 382 914.00 | | 382 914.00 | 382 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 652 521.00 | 1 665 344.00 | 3 987 176.00 | 5 652 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 726.00 | | 150 726.00 | 150 726.00 |
BZ Autres créances | 52 062.00 | | 52 062.00 | 52 062.00 |
CF Disponibilités | 449 781.00 | | 449 781.00 | 449 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 603.00 | | 660 603.00 | 660 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 313 123.00 | 1 665 344.00 | 4 647 779.00 | 6 313 123.00 |
CU Autres participations | 163 388.00 | | 163 388.00 | 163 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
DH Report à nouveau | 2 878 994.00 | | | 2 878 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 165.00 | | | 87 165.00 |
DL TOTAL (I) | 3 007 738.00 | | | 3 007 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 316 761.00 | | | 1 316 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 027.00 | | | 162 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 723.00 | | | 17 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 115.00 | | | 61 115.00 |
EA Autres dettes | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 065.00 | | | 71 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 041.00 | | | 1 640 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 647 779.00 | | | 4 647 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 757.00 | | | 578 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 484.00 | | 555 484.00 | 555 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 484.00 | | 555 484.00 | 555 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 501.00 | |
GE Autres charges | | | 9 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482.00 | | | 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -482.00 | | | -482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 309.00 | | | 35 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 794.00 | | | 731 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 629.00 | | | 644 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 165.00 | | | 87 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 706.00 | 35 706.00 | | 35 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 723.00 | 17 723.00 | | 17 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 065.00 | 71 065.00 | | 71 065.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 382 914.00 | 118 422.00 | 264 492.00 | 382 914.00 |
UX Autres créances clients | 150 726.00 | 150 726.00 | | 150 726.00 |
VB T. V. A. | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 316 761.00 | 255 478.00 | 623 572.00 | 1 316 761.00 |
VI Groupe et associés | 126 321.00 | 126 321.00 | | 126 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 104.00 | | | 262 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 601.00 | 30 601.00 | | 30 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 735.00 | 329 243.00 | 264 492.00 | 593 735.00 |
VW T.V.A. | 28 917.00 | 28 917.00 | | 28 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 041.00 | 578 757.00 | 623 572.00 | 1 640 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 542.00 | | | 30 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
ST Autres comptes | 98 282.00 | | | 98 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 087.00 | | | 33 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 344.00 | | | 103 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 594.00 | | | 108 594.00 |