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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 194.00 | 22 682.00 | 512.00 | 23 194.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 228 216.00 | | 228 216.00 | 228 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 366.00 | 13 817.00 | 18 549.00 | 32 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 153.00 | 89 759.00 | 35 394.00 | 125 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 215.00 | | 26 215.00 | 26 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 929.00 | 126 258.00 | 310 671.00 | 436 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 709.00 | 26 219.00 | 424 489.00 | 450 709.00 |
BZ Autres créances | 165 178.00 | | 165 178.00 | 165 178.00 |
CF Disponibilités | 238 142.00 | | 238 142.00 | 238 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 049.00 | 26 219.00 | 835 829.00 | 862 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 978.00 | 152 477.00 | 1 146 501.00 | 1 298 978.00 |
CU Autres participations | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 524 760.00 | 467 554.00 | | 524 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 462.00 | 105 207.00 | | 12 462.00 |
DL TOTAL (I) | 546 022.00 | 581 560.00 | | 546 022.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 876.00 | 74 066.00 | | 42 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 337.00 | 2 924.00 | | 13 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 980.00 | 130 620.00 | | 139 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 832.00 | 419 635.00 | | 390 832.00 |
EA Autres dettes | 6 603.00 | 5 960.00 | | 6 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 850.00 | | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 478.00 | 633 205.00 | | 594 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 501.00 | 1 214 766.00 | | 1 146 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 979 864.00 | 11 087.00 | 2 990 951.00 | 2 979 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 979 864.00 | 11 087.00 | 2 990 951.00 | 2 979 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 008 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 292 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 267 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 992.00 | |
GE Autres charges | | | 27 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 990 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 002.00 | 3 494.00 | | 18 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 945.00 | 10 537.00 | | 8 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 041.00 | 1 000.00 | | 10 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 986.00 | 11 537.00 | | 18 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 125.00 | 9 767.00 | | 10 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 249.00 | 1 761.00 | | 1 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 374.00 | 11 528.00 | | 17 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 612.00 | 9.00 | | 1 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 693.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 027 939.00 | 2 826 453.00 | | 3 027 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 015 478.00 | 2 721 246.00 | | 3 015 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 462.00 | 105 207.00 | | 12 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 192 340.00 | 192 863.00 | | 192 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 551.00 | 24 085.00 | 8 378.00 | 110 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 815.00 | 6 868.00 | | 15 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 980.00 | 139 980.00 | | 139 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 478.00 | 582 933.00 | 11 545.00 | 594 478.00 |