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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 194.00 | 23 194.00 | | 23 194.00 |
AH Fonds commercial | 228 216.00 | | 228 216.00 | 228 216.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 366.00 | 20 611.00 | 11 755.00 | 32 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 660.00 | 15 396.00 | 16 264.00 | 31 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 436.00 | 59 201.00 | 272 235.00 | 331 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 399.00 | | 64 399.00 | 64 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 097.00 | 9 342.00 | 572 755.00 | 582 097.00 |
BZ Autres créances | 215 950.00 | | 215 950.00 | 215 950.00 |
CF Disponibilités | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 398.00 | 9 342.00 | 863 055.00 | 872 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 834.00 | 68 543.00 | 1 135 290.00 | 1 203 834.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 537 222.00 | 524 760.00 | | 537 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 991.00 | 12 462.00 | | -203 991.00 |
DL TOTAL (I) | 342 031.00 | 546 022.00 | | 342 031.00 |
DP Provisions pour risques | 24 300.00 | 6 000.00 | | 24 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 300.00 | 6 000.00 | | 24 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 538.00 | 42 876.00 | | 10 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 200.00 | 13 337.00 | | 100 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 573.00 | 134 777.00 | | 349 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 914.00 | 392 014.00 | | 291 914.00 |
EA Autres dettes | 16 734.00 | 6 603.00 | | 16 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 768 959.00 | 590 457.00 | | 768 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 290.00 | 1 142 479.00 | | 1 135 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 959.00 | 590 457.00 | | 768 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 493.00 | 5 000.00 | | 1 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 862 699.00 | 71 660.00 | 3 934 359.00 | 3 862 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 862 699.00 | 71 660.00 | 3 934 359.00 | 3 862 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 980 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 141 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 396 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 300.00 | |
GE Autres charges | | | 82 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 236 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 868.00 | 18 855.00 | | 26 868.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63 378.00 | | | 63 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 725.00 | 8 945.00 | | 4 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 081.00 | 10 000.00 | | 64 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 806.00 | 18 945.00 | | 68 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 668.00 | 10 125.00 | | 6 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 159.00 | 374.00 | | 9 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 827.00 | 16 498.00 | | 15 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 979.00 | 2 447.00 | | 52 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 049 738.00 | 3 027 939.00 | | 4 049 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 253 729.00 | 3 015 478.00 | | 4 253 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 991.00 | 12 462.00 | | -203 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 183 068.00 | 192 340.00 | | 183 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 929.00 | | 542.00 | 436 929.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 215.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 035.00 | 331 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 035.00 | 64 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 410.00 | | | 251 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 518.00 | | 542.00 | 157 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 258.00 | 19 603.00 | 86 660.00 | 126 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 682.00 | 512.00 | | 22 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 575.00 | 19 091.00 | 86 660.00 | 103 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 18 300.00 | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 219.00 | 2 290.00 | 19 167.00 | 26 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 219.00 | 2 290.00 | 19 167.00 | 26 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 219.00 | 20 590.00 | 19 167.00 | 32 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 590.00 | 19 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 573.00 | 349 573.00 | | 349 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 290.00 | 151 290.00 | | 151 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 083.00 | 97 083.00 | | 97 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 572 395.00 | | | 572 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257.00 | | | 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
VB T. V. A. | 18 979.00 | | | 18 979.00 |
VC Groupe et associés | 31 501.00 | | | 31 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VI Groupe et associés | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 355.00 | | | 27 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 893.00 | | | 136 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 540.00 | 31 540.00 | | 31 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 320.00 | | | 28 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 197.00 | 801 197.00 | 16 000.00 | 817 197.00 |
VW T.V.A. | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 959.00 | 768 959.00 | | 768 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |