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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 284.00 | 23 475.00 | 48 809.00 | 72 284.00 |
BZ Autres créances | 1 157 381.00 | | 1 157 381.00 | 1 157 381.00 |
CF Disponibilités | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 236 447.00 | 23 475.00 | 1 212 972.00 | 1 236 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 447.00 | 23 475.00 | 1 212 972.00 | 1 236 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 201 338.00 | 333 231.00 | | 201 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 306.00 | -131 894.00 | | 320 306.00 |
DL TOTAL (I) | 530 444.00 | 210 138.00 | | 530 444.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 817.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 631.00 | 605 631.00 | | 525 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 364.00 | 390 377.00 | | 66 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 842.00 | 203 353.00 | | 18 842.00 |
EA Autres dettes | 71 689.00 | 20 754.00 | | 71 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 528.00 | 1 220 932.00 | | 682 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 972.00 | 1 441 470.00 | | 1 212 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 528.00 | 1 220 932.00 | | 682 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 817.00 | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 332 566.00 | 39 068.00 | 1 371 634.00 | 1 332 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 566.00 | 39 068.00 | 1 371 634.00 | 1 332 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 570.00 | 12 099.00 | | 72 570.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 433.00 | 68 734.00 | | 27 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 843.00 | 15 087.00 | | 1 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 510 835.00 | 100 057.00 | | 510 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512 679.00 | 115 144.00 | | 512 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 4 894.00 | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244 504.00 | | | 244 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 824.00 | 4 894.00 | | 244 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 267 855.00 | 110 250.00 | | 267 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 021 635.00 | 3 589 656.00 | | 2 021 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 329.00 | 3 721 549.00 | | 1 701 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 306.00 | -131 894.00 | | 320 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 955.00 | 85 214.00 | | 20 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 604.00 | | 1 052.00 | 354 604.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 305.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 305.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355 656.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 251 410.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 941.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 410.00 | | | 251 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 889.00 | | 1 052.00 | 64 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 305.00 | | | 38 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 977.00 | 4 871.00 | 72 848.00 | 67 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 194.00 | | 23 194.00 | 23 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 783.00 | 4 871.00 | 49 654.00 | 44 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
6T Sur comptes clients | 64 469.00 | 13 344.00 | 54 338.00 | 64 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 469.00 | 13 344.00 | 54 338.00 | 64 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 869.00 | 13 344.00 | 64 738.00 | 74 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 344.00 | 64 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 364.00 | 66 364.00 | | 66 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 689.00 | 71 689.00 | | 71 689.00 |
UX Autres créances clients | 44 114.00 | 44 114.00 | | 44 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |
VB T. V. A. | 52 738.00 | 52 738.00 | | 52 738.00 |
VC Groupe et associés | 25 774.00 | 25 774.00 | | 25 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 525 631.00 | 525 631.00 | | 525 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 045.00 | 133 045.00 | | 133 045.00 |
VP Divers | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 545.00 | 18 545.00 | | 18 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 943 074.00 | 943 074.00 | | 943 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 665.00 | 1 229 665.00 | | 1 229 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 528.00 | 682 528.00 | | 682 528.00 |