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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 7.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 1 406 964.00 | | 1 406 964.00 | 1 406 964.00 |
CF Disponibilités | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 608.00 | | 1 435 608.00 | 1 435 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 608.00 | | 1 435 608.00 | 1 435 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 708 000.00 | 8 000.00 | | 708 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 644.00 | 201 338.00 | | 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 258.00 | 320 306.00 | | 21 258.00 |
DL TOTAL (I) | 730 701.00 | 530 444.00 | | 730 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 1.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 631.00 | 525 631.00 | | 660 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 265.00 | 66 364.00 | | 8 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 376.00 | 18 842.00 | | 12 376.00 |
EA Autres dettes | 23 526.00 | 71 689.00 | | 23 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 907.00 | 682 528.00 | | 704 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 608.00 | 1 212 972.00 | | 1 435 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 907.00 | 682 528.00 | | 704 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 1.00 | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 611.00 | 72 570.00 | | 4 611.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 27 433.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 493.00 | 1 843.00 | | 9 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 510 835.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 493.00 | 512 679.00 | | 9 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 320.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 244 504.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 244 824.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 118.00 | 267 855.00 | | 9 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 955.00 | 2 021 635.00 | | 41 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 697.00 | 1 701 329.00 | | 20 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 258.00 | 320 306.00 | | 21 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 20 955.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 475.00 | | 23 475.00 | 23 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 475.00 | | 23 475.00 | 23 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 475.00 | | 23 475.00 | 23 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 526.00 | 23 526.00 | | 23 526.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VB T. V. A. | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VC Groupe et associés | 1 335 601.00 | 1 335 601.00 | | 1 335 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 660 631.00 | 660 631.00 | | 660 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 553.00 | 63 553.00 | | 63 553.00 |
VP Divers | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432 164.00 | 1 432 164.00 | | 1 432 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 907.00 | 704 907.00 | | 704 907.00 |