| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 194.00 | 23 194.00 | | 23 194.00 |
AH Fonds commercial | 228 216.00 | | 228 216.00 | 228 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 366.00 | 25 652.00 | 6 714.00 | 32 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 523.00 | 19 131.00 | 13 393.00 | 32 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 305.00 | | 38 305.00 | 38 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 604.00 | 67 977.00 | 286 627.00 | 354 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 482.00 | | 65 482.00 | 65 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 215.00 | 64 469.00 | 763 746.00 | 828 215.00 |
BZ Autres créances | 290 092.00 | | 290 092.00 | 290 092.00 |
CF Disponibilités | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 157.00 | | 30 157.00 | 30 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 311.00 | 64 469.00 | 1 154 842.00 | 1 219 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 915.00 | 132 446.00 | 1 441 470.00 | 1 573 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 333 231.00 | 537 222.00 | | 333 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 894.00 | -203 991.00 | | -131 894.00 |
DL TOTAL (I) | 210 138.00 | 342 031.00 | | 210 138.00 |
DP Provisions pour risques | 10 400.00 | 24 300.00 | | 10 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 400.00 | 24 300.00 | | 10 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817.00 | 10 538.00 | | 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 631.00 | 100 200.00 | | 605 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 377.00 | 349 573.00 | | 390 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 353.00 | 291 914.00 | | 203 353.00 |
EA Autres dettes | 20 754.00 | 16 734.00 | | 20 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 932.00 | 768 959.00 | | 1 220 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 470.00 | 1 135 290.00 | | 1 441 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 932.00 | 768 959.00 | | 1 220 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 817.00 | 1 493.00 | | 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 374 509.00 | 62 179.00 | 3 436 688.00 | 3 374 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 374 509.00 | 62 179.00 | 3 436 688.00 | 3 374 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 474 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 133 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 859.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 300.00 | |
GE Autres charges | | | 75 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 716 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 099.00 | 26 868.00 | | 12 099.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 68 734.00 | 63 378.00 | | 68 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 087.00 | 4 725.00 | | 15 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 057.00 | 64 081.00 | | 100 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 144.00 | 68 806.00 | | 115 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 894.00 | 6 668.00 | | 4 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 894.00 | 15 827.00 | | 4 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 250.00 | 52 979.00 | | 110 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 589 656.00 | 4 049 738.00 | | 3 589 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 721 549.00 | 4 253 729.00 | | 3 721 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 894.00 | -203 991.00 | | -131 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 214.00 | 183 068.00 | | 85 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 436.00 | | 24 390.00 | 331 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 222.00 | 354 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 222.00 | 64 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 410.00 | | | 251 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 026.00 | | 2 085.00 | 64 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | 22 305.00 | 16 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 201.00 | 9 997.00 | 1 222.00 | 59 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 194.00 | | | 23 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 007.00 | 9 997.00 | 1 222.00 | 36 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 300.00 | 2 300.00 | 16 200.00 | 24 300.00 |
6T Sur comptes clients | 9 342.00 | 63 859.00 | 8 732.00 | 9 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 342.00 | 63 859.00 | 8 732.00 | 9 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 642.00 | 66 159.00 | 24 932.00 | 33 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 159.00 | 24 932.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 377.00 | 390 377.00 | | 390 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 228.00 | 116 228.00 | | 116 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 418.00 | 57 418.00 | | 57 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 754.00 | 20 754.00 | | 20 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 305.00 | | 38 305.00 | 38 305.00 |
UX Autres créances clients | 751 586.00 | 751 586.00 | | 751 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 629.00 | 76 629.00 | | 76 629.00 |
VB T. V. A. | 40 337.00 | 40 337.00 | | 40 337.00 |
VC Groupe et associés | 115 696.00 | 115 696.00 | | 115 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VI Groupe et associés | 605 631.00 | 605 631.00 | | 605 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 045.00 | 133 045.00 | | 133 045.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 407.00 | 25 407.00 | | 25 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 157.00 | 30 157.00 | | 30 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 769.00 | 1 148 464.00 | 38 305.00 | 1 186 769.00 |
VW T.V.A. | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 932.00 | 1 220 932.00 | | 1 220 932.00 |