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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 524 000.00 | | 524 000.00 | 524 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 090.00 | 184.00 | 7 906.00 | 8 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 388.00 | 19 129.00 | 74 259.00 | 93 388.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 878.00 | 19 313.00 | 607 565.00 | 626 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 839.00 | | 108 839.00 | 108 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 647 399.00 | | 2 647 399.00 | 2 647 399.00 |
BZ Autres créances | 2 043 730.00 | | 2 043 730.00 | 2 043 730.00 |
CF Disponibilités | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 066.00 | | 108 066.00 | 108 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 911 960.00 | | 4 911 960.00 | 4 911 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 538 838.00 | 19 313.00 | 5 519 525.00 | 5 538 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 708 000.00 | | | 708 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
DG Autres réserves | 20 838.00 | | | 20 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 078.00 | | | 149 078.00 |
DL TOTAL (I) | 879 780.00 | | | 879 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 168 618.00 | | | 3 168 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 441 865.00 | | | 1 441 865.00 |
EA Autres dettes | 25 874.00 | | | 25 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 639 746.00 | | | 4 639 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 519 525.00 | | | 5 519 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 639 746.00 | | | 4 639 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 597 141.00 | 1 034 267.00 | 19 631 408.00 | 18 597 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 597 141.00 | 1 034 267.00 | 19 631 408.00 | 18 597 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 639 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 081 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 628 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 365 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 920 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 313.00 | |
GE Autres charges | | | 392 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 490 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 392 629.00 | | | 392 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 639 156.00 | | | 19 639 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 490 077.00 | | | 19 490 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 078.00 | | | 149 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 630 853.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 975.00 | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 975.00 | 626 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 478.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 375.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 313.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 168 618.00 | 3 168 618.00 | | 3 168 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 609 436.00 | 609 436.00 | | 609 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 915.00 | 248 915.00 | | 248 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 874.00 | 25 874.00 | | 25 874.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 647 399.00 | 2 647 399.00 | | 2 647 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VB T. V. A. | 314 311.00 | 314 311.00 | | 314 311.00 |
VC Groupe et associés | 1 715 452.00 | 1 715 452.00 | | 1 715 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VP Divers | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 314.00 | 101 314.00 | | 101 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 066.00 | 108 066.00 | | 108 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 800 595.00 | 4 800 595.00 | | 4 800 595.00 |
VW T.V.A. | 482 200.00 | 482 200.00 | | 482 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 639 746.00 | 4 639 746.00 | | 4 639 746.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |