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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 311 175.00 | 301 424.00 | 9 751.00 | 311 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 098.00 | 11 109.00 | 988.00 | 12 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 836.00 | 63 087.00 | 29 748.00 | 92 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 149.00 | 375 620.00 | 49 528.00 | 425 149.00 |
BP En cours de production de services | 66 690.00 | | 66 690.00 | 66 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 113.00 | | 276 113.00 | 276 113.00 |
BZ Autres créances | 90 921.00 | | 90 921.00 | 90 921.00 |
CF Disponibilités | 20 898.00 | | 20 898.00 | 20 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 851.00 | | 13 851.00 | 13 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 234.00 | | 469 234.00 | 469 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 383.00 | 375 620.00 | 518 763.00 | 894 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 102.00 | | | -1 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 778.00 | -1 102.00 | | 24 778.00 |
DL TOTAL (I) | 103 676.00 | 78 898.00 | | 103 676.00 |
DP Provisions pour risques | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 037.00 | 27 065.00 | | 23 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51 530.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 049.00 | 164 024.00 | | 163 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 568.00 | 141 181.00 | | 129 568.00 |
EA Autres dettes | 91 725.00 | 39 269.00 | | 91 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 378.00 | 423 068.00 | | 407 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 763.00 | 501 966.00 | | 518 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 769 418.00 | | 769 418.00 | 769 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 418.00 | | 769 418.00 | 769 418.00 |
FM Production stockée | | | -15 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 170.00 | 1.00 | | 3 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 170.00 | 1.00 | | 3 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 2 078.00 | | 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 716.00 | | | 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 901.00 | 2 078.00 | | 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 269.00 | -2 077.00 | | 2 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 622.00 | -15 398.00 | | -15 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 191.00 | 837 873.00 | | 784 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 413.00 | 838 974.00 | | 759 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 778.00 | -1 102.00 | | 24 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 163.00 | | 20 818.00 | 405 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 425 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 104 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 024.00 | | 5 151.00 | 306 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 098.00 | | 15 668.00 | 90 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 106.00 | 19 347.00 | 833.00 | 357 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297 751.00 | 3 673.00 | | 297 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 355.00 | 15 674.00 | 833.00 | 59 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 709.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 709.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 709.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 049.00 | 163 049.00 | | 163 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 068.00 | 22 068.00 | | 22 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 196.00 | 57 196.00 | | 57 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 725.00 | 91 725.00 | | 91 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 040.00 | 1 510.00 | | 9 040.00 |
UX Autres créances clients | 276 113.00 | | | 276 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 613.00 | | | 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
VB T. V. A. | 26 968.00 | | | 26 968.00 |
VC Groupe et associés | 35 641.00 | | | 35 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 037.00 | 11 472.00 | 11 565.00 | 23 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 450.00 | | | 17 450.00 |
VP Divers | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 851.00 | | | 13 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 925.00 | 382 395.00 | 7 530.00 | 389 925.00 |
VW T.V.A. | 48 350.00 | 48 350.00 | | 48 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 378.00 | 395 813.00 | 11 565.00 | 407 378.00 |