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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 310 486.00 | 309 244.00 | 1 242.00 | 310 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 663.00 | 67 428.00 | 3 234.00 | 70 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 372.00 | 388 770.00 | 13 601.00 | 402 372.00 |
BP En cours de production de services | 199 184.00 | | 199 184.00 | 199 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 147.00 | | 73 147.00 | 73 147.00 |
BZ Autres créances | 46 981.00 | | 46 981.00 | 46 981.00 |
CF Disponibilités | 18 299.00 | | 18 299.00 | 18 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 996.00 | | 14 996.00 | 14 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 396.00 | | 354 396.00 | 354 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 768.00 | 388 770.00 | 367 998.00 | 756 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -149 606.00 | -96 232.00 | | -149 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 054.00 | -53 374.00 | | 134 054.00 |
DL TOTAL (I) | 64 448.00 | -69 606.00 | | 64 448.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 059.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 059.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 002.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 391.00 | | | 36 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 859.00 | 216 540.00 | | 62 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 922.00 | 181 165.00 | | 110 922.00 |
EA Autres dettes | 91 782.00 | 27 453.00 | | 91 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 595.00 | 7 975.00 | | 1 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 550.00 | 439 135.00 | | 303 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 998.00 | 378 588.00 | | 367 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 077.00 | 222 224.00 | | 247 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 847.00 | | 554 847.00 | 554 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 847.00 | | 554 847.00 | 554 847.00 |
FM Production stockée | | | 157 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 100.00 | 13 642.00 | | 11 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 880.00 | 5 361.00 | | 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 067.00 | | | 105 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 067.00 | 11 500.00 | | 105 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 933.00 | 1 853.00 | | 9 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 482.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 933.00 | 5 335.00 | | 9 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 134.00 | 6 165.00 | | 95 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 953.00 | | | 45 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 744.00 | 586 326.00 | | 838 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 691.00 | 639 700.00 | | 704 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 054.00 | -53 374.00 | | 134 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 402.00 | | | 402 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 9 125.00 | 30.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30.00 | | 402 372.00 | 30.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 486.00 | | | 310 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 760.00 | | | 82 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 097.00 | 6 673.00 | | 382 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308 152.00 | 1 092.00 | | 308 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 945.00 | 5 581.00 | | 73 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 859.00 | 62 859.00 | | 62 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 513.00 | 51 513.00 | | 51 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 741.00 | 29 741.00 | | 29 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 782.00 | 35 309.00 | 56 473.00 | 91 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
UX Autres créances clients | 73 147.00 | 73 147.00 | | 73 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VB T. V. A. | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VC Groupe et associés | 26 605.00 | 26 605.00 | | 26 605.00 |
VI Groupe et associés | 36 391.00 | 36 391.00 | | 36 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 249.00 | 135 124.00 | 9 125.00 | 144 249.00 |
VW T.V.A. | 21 482.00 | 21 482.00 | | 21 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 550.00 | 247 077.00 | 56 473.00 | 303 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 508.00 | 3 850.00 | | 2 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 115.00 | 24 624.00 | | 17 115.00 |
ST Autres comptes | 70 207.00 | 80 094.00 | | 70 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 525.00 | 123 721.00 | | 126 525.00 |
YT Sous‐traitance | 10 898.00 | 1 229.00 | | 10 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 075.00 | 3 864.00 | | 3 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 582.00 | 7 714.00 | | 5 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 969.00 | 113 680.00 | | 110 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 342.00 | 33 013.00 | | 37 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 745.00 | 229 668.00 | | 224 745.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |