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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 310 926.00 | 310 327.00 | 600.00 | 310 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 287.00 | 69 300.00 | 1 988.00 | 71 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 436.00 | 391 724.00 | 11 712.00 | 403 436.00 |
BP En cours de production de services | 290 442.00 | | 290 442.00 | 290 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 046.00 | | 112 046.00 | 112 046.00 |
BZ Autres créances | 31 593.00 | | 31 593.00 | 31 593.00 |
CF Disponibilités | 38 476.00 | | 38 476.00 | 38 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 270.00 | | 488 270.00 | 488 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 706.00 | 391 724.00 | 499 982.00 | 891 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 138.00 | 65 000.00 | | 35 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 649.00 | 15 000.00 | | 6 649.00 |
DH Report à nouveau | -15 552.00 | -149 606.00 | | -15 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 014.00 | 134 054.00 | | 66 014.00 |
DL TOTAL (I) | 92 249.00 | 64 448.00 | | 92 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 391.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 692.00 | 62 859.00 | | 97 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 821.00 | 110 922.00 | | 161 821.00 |
EA Autres dettes | 111 982.00 | 91 782.00 | | 111 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 090.00 | 1 595.00 | | 36 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 734.00 | 303 550.00 | | 407 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 982.00 | 367 998.00 | | 499 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 364.00 | 247 077.00 | | 321 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 869 819.00 | | 869 819.00 | 869 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 819.00 | | 869 819.00 | 869 819.00 |
FM Production stockée | | | 91 258.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 156.00 | 105 067.00 | | 7 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 156.00 | 105 067.00 | | 7 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749.00 | 9 933.00 | | 749.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 787.00 | 9 933.00 | | 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 369.00 | 95 134.00 | | 6 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 291.00 | 45 953.00 | | 8 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 873.00 | 838 744.00 | | 979 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 860.00 | 704 691.00 | | 913 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 014.00 | 134 054.00 | | 66 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 372.00 | | 2 476.00 | 402 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 411.00 | 403 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 411.00 | 83 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 486.00 | | 440.00 | 310 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 760.00 | | 2 036.00 | 82 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 770.00 | 4 365.00 | 1 411.00 | 388 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309 244.00 | 1 082.00 | | 309 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 526.00 | 3 283.00 | 1 411.00 | 79 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 692.00 | 97 692.00 | | 97 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 322.00 | 58 322.00 | | 58 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 125.00 | 62 125.00 | | 62 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 982.00 | 25 613.00 | 86 369.00 | 111 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 090.00 | 36 090.00 | | 36 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
UX Autres créances clients | 112 046.00 | 112 046.00 | | 112 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 168.00 | 156 043.00 | 9 125.00 | 165 168.00 |
VW T.V.A. | 28 091.00 | 28 091.00 | | 28 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 734.00 | 321 364.00 | 86 369.00 | 407 734.00 |