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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 311 175.00 | 305 308.00 | 5 867.00 | 311 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 098.00 | 11 679.00 | 419.00 | 12 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 836.00 | 74 986.00 | 17 849.00 | 92 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 149.00 | 391 974.00 | 33 175.00 | 425 149.00 |
BP En cours de production de services | 43 679.00 | | 43 679.00 | 43 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 947.00 | | 111 947.00 | 111 947.00 |
BZ Autres créances | 108 036.00 | | 108 036.00 | 108 036.00 |
CF Disponibilités | 14 014.00 | | 14 014.00 | 14 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 564.00 | | 13 564.00 | 13 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 058.00 | | 292 058.00 | 292 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 207.00 | 391 974.00 | 325 234.00 | 717 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 676.00 | -1 102.00 | | 5 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 907.00 | 24 778.00 | | -101 907.00 |
DL TOTAL (I) | -16 232.00 | 103 676.00 | | -16 232.00 |
DP Provisions pour risques | 7 533.00 | 7 709.00 | | 7 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 533.00 | 7 709.00 | | 7 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 683.00 | 23 037.00 | | 11 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 675.00 | 163 049.00 | | 152 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 923.00 | 129 568.00 | | 123 923.00 |
EA Autres dettes | 45 651.00 | 91 725.00 | | 45 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 932.00 | 407 378.00 | | 333 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 234.00 | 518 763.00 | | 325 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 325.00 | 395 813.00 | | 329 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 545.00 | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 651 237.00 | 6 000.00 | 657 237.00 | 651 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 237.00 | 6 000.00 | 657 237.00 | 651 237.00 |
FM Production stockée | | | -23 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 229.00 | 26 542.00 | | 12 229.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 738.00 | 6 421.00 | | 8 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 170.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | 185.00 | | 316.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 369.00 | 716.00 | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 685.00 | 901.00 | | 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -685.00 | 2 269.00 | | -685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 622.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 440.00 | 784 191.00 | | 648 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 347.00 | 759 413.00 | | 750 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 907.00 | 24 778.00 | | -101 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 149.00 | | 583.00 | 425 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 583.00 | | 425 149.00 | 583.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | | 104 933.00 | 583.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 175.00 | | | 311 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 933.00 | | 583.00 | 104 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 620.00 | 16 936.00 | 583.00 | 375 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301 424.00 | 3 885.00 | | 301 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 197.00 | 13 051.00 | 583.00 | 74 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 709.00 | 1 808.00 | 1 984.00 | 7 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 709.00 | 1 808.00 | 1 984.00 | 7 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 808.00 | 1 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 675.00 | 152 675.00 | | 152 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 923.00 | 34 923.00 | | 34 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 610.00 | 60 610.00 | | 60 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 651.00 | 45 651.00 | | 45 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 040.00 | 1 510.00 | | 9 040.00 |
UX Autres créances clients | 111 947.00 | | | 111 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
VB T. V. A. | 24 475.00 | | | 24 475.00 |
VC Groupe et associés | 41 605.00 | | | 41 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 576.00 | 6 968.00 | 4 607.00 | 11 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
VP Divers | 14 541.00 | | | 14 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 891.00 | | | 22 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 587.00 | 235 057.00 | 7 530.00 | 242 587.00 |
VW T.V.A. | 26 456.00 | 26 456.00 | | 26 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 932.00 | 329 325.00 | 4 607.00 | 333 932.00 |