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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 312 181.00 | 311 016.00 | 1 165.00 | 312 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 130.00 | 74 895.00 | 22 235.00 | 97 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 598.00 | 398 009.00 | 32 589.00 | 430 598.00 |
BN En cours de production de biens | 296 260.00 | | 296 260.00 | 296 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 987.00 | | 81 987.00 | 81 987.00 |
BZ Autres créances | 15 803.00 | | 15 803.00 | 15 803.00 |
CF Disponibilités | 105 349.00 | | 105 349.00 | 105 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 822.00 | | 14 822.00 | 14 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 606.00 | | 516 606.00 | 516 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 204.00 | 398 009.00 | 549 195.00 | 947 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 138.00 | 35 138.00 | | 35 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
DG Autres réserves | 97 334.00 | 50 461.00 | | 97 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 535.00 | 46 872.00 | | 3 535.00 |
DL TOTAL (I) | 142 656.00 | 139 121.00 | | 142 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 031.00 | 143 161.00 | | 126 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 074.00 | 72 844.00 | | 45 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 946.00 | 170 057.00 | | 130 946.00 |
EA Autres dettes | 69 792.00 | 96 369.00 | | 69 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 695.00 | 12 990.00 | | 34 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 538.00 | 495 421.00 | | 406 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 195.00 | 634 542.00 | | 549 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 854.00 | 299 814.00 | | 274 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 001 874.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 001 874.00 | |
FM Production stockée | | | -69 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 926.00 | 10.00 | | 1 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 926.00 | 10.00 | | 1 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 193.00 | 11 160.00 | | 16 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 821.00 | | | 29 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 015.00 | 11 160.00 | | 46 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 088.00 | -11 150.00 | | -44 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 042.00 | 12 892.00 | | 1 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 211.00 | 994 863.00 | | 967 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 676.00 | 947 991.00 | | 963 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 535.00 | 46 872.00 | | 3 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 106.00 | | 23 668.00 | 446 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 176.00 | 430 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 176.00 | 109 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 926.00 | | 1 255.00 | 310 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 023.00 | | 22 381.00 | 126 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 157.00 | | 32.00 | 9 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 517.00 | 39 673.00 | 39 181.00 | 397 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310 626.00 | 390.00 | | 310 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 891.00 | 39 282.00 | 39 181.00 | 86 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 074.00 | 45 074.00 | | 45 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 738.00 | 167 523.00 | 33 215.00 | 200 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 695.00 | 34 695.00 | | 34 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 031.00 | 27 562.00 | 98 469.00 | 126 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 790.00 | 97 790.00 | | 97 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 737.00 | 112 612.00 | 9 125.00 | 121 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 538.00 | 274 854.00 | 131 684.00 | 406 538.00 |