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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 310 926.00 | 310 626.00 | 300.00 | 310 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 925.00 | 74 793.00 | 39 132.00 | 113 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 106.00 | 397 517.00 | 48 589.00 | 446 106.00 |
BN En cours de production de biens | 366 000.00 | | 366 000.00 | 366 000.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 078.00 | | 93 078.00 | 93 078.00 |
BZ Autres créances | 14 081.00 | | 14 081.00 | 14 081.00 |
CF Disponibilités | 99 451.00 | | 99 451.00 | 99 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 953.00 | | 585 953.00 | 585 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 059.00 | 397 517.00 | 634 542.00 | 1 032 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 138.00 | 35 138.00 | | 35 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
DG Autres réserves | 50 461.00 | | | 50 461.00 |
DH Report à nouveau | | -15 552.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 872.00 | 66 014.00 | | 46 872.00 |
DL TOTAL (I) | 139 121.00 | 92 249.00 | | 139 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 161.00 | 148.00 | | 143 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 844.00 | 97 692.00 | | 72 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 057.00 | 161 821.00 | | 170 057.00 |
EA Autres dettes | 96 369.00 | 111 982.00 | | 96 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 990.00 | 36 090.00 | | 12 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 421.00 | 407 734.00 | | 495 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 542.00 | 499 982.00 | | 634 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 814.00 | 321 364.00 | | 299 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 148.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 905 164.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 905 164.00 | |
FM Production stockée | | | 75 558.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 667.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 7 156.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 7 156.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 160.00 | 749.00 | | 11 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 160.00 | 787.00 | | 11 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 150.00 | 6 369.00 | | -11 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 892.00 | 8 291.00 | | 12 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 863.00 | 979 873.00 | | 994 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 991.00 | 913 860.00 | | 947 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 872.00 | 66 014.00 | | 46 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 436.00 | | 43 171.00 | 403 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501.00 | 446 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501.00 | 126 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 926.00 | | | 310 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 385.00 | | 43 139.00 | 83 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 125.00 | | 32.00 | 9 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 724.00 | 6 294.00 | 501.00 | 391 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310 327.00 | 300.00 | | 310 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 397.00 | 5 994.00 | 501.00 | 81 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 161.00 | 7 346.00 | 131 167.00 | 143 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 844.00 | 72 844.00 | | 72 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 426.00 | 206 634.00 | 59 792.00 | 266 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 159.00 | 107 159.00 | | 107 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 213.00 | 120 088.00 | 9 125.00 | 129 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 421.00 | 299 814.00 | 190 959.00 | 495 421.00 |