| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 685 218.00 | 507 200.00 | 178 017.00 | 685 218.00 |
040 Immobilisations financières | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 733 967.00 | 507 800.00 | 226 167.00 | 733 967.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 867.00 | | 25 867.00 | 25 867.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 092.00 | 3 244.00 | 61 848.00 | 65 092.00 |
072 Créances – Autres | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
084 Disponibilités | 329 748.00 | | 329 748.00 | 329 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 432 064.00 | 3 244.00 | 428 820.00 | 432 064.00 |
110 Total général Actif | 1 166 031.00 | 511 044.00 | 654 987.00 | 1 166 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 234.00 | |
132 Autres réserves | | | 154 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 625.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 391 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 291.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 654 987.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 96 774.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 253.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 505 387.00 | 601 367.00 | | 505 387.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | -25 000.00 | | 5 000.00 |
224 Production immobilisée | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
230 Autres produits | 370.00 | 16 136.00 | | 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 530 257.00 | 592 503.00 | | 530 257.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 439.00 | 150 073.00 | | 117 439.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -87.00 | 1 255.00 | | -87.00 |
242 Autres charges externes. | 77 773.00 | 80 101.00 | | 77 773.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 829.00 | | | 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 287.00 | 5 565.00 | | 6 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 213 819.00 | 226 008.00 | | 213 819.00 |
252 Charges sociales | 47 078.00 | 54 602.00 | | 47 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 640.00 | 41 968.00 | | 40 640.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 506 192.00 | 559 572.00 | | 506 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 066.00 | 32 931.00 | | 24 066.00 |
280 Produits financiers | 557.00 | 1 699.00 | | 557.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 185.00 | 277.00 | | 22 185.00 |
294 Charges financières | 2 386.00 | 2 548.00 | | 2 386.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | 1 100.00 | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 526.00 | 3 533.00 | | 5 526.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 625.00 | 27 727.00 | | 38 625.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 661 944.00 | | | 661 944.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 96 774.00 | | | 96 774.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 751.00 | | | 24 751.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 667.00 | | | 20 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20 667.00 | | | 20 667.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 244.00 | | | 3 244.00 |