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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 802 765.00 | 627 179.00 | 175 586.00 | 802 765.00 |
040 Immobilisations financières | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 851 515.00 | 627 779.00 | 223 735.00 | 851 515.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 67 613.00 | | 67 613.00 | 67 613.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 268.00 | 3 244.00 | 40 024.00 | 43 268.00 |
072 Créances – Autres | 8 939.00 | | 8 939.00 | 8 939.00 |
084 Disponibilités | 326 962.00 | | 326 962.00 | 326 962.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 448 683.00 | 3 244.00 | 445 439.00 | 448 683.00 |
110 Total général Actif | 1 300 198.00 | 631 023.00 | 669 175.00 | 1 300 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 235.00 | |
132 Autres réserves | | | 149 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 852.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 379 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 289 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 669 175.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 361.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 055.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 518.00 | | | 35 518.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 816 516.00 | | | 816 516.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 361.00 | | | 46 361.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 738.00 | | | 88 738.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 488.00 | | | 44 488.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |