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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 767 767.00 | 589 508.00 | 178 259.00 | 767 767.00 |
040 Immobilisations financières | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 816 516.00 | 590 108.00 | 226 408.00 | 816 516.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 64 727.00 | | 64 727.00 | 64 727.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 479.00 | 3 244.00 | 56 235.00 | 59 479.00 |
072 Créances – Autres | 12 451.00 | | 12 451.00 | 12 451.00 |
084 Disponibilités | 279 527.00 | | 279 527.00 | 279 527.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 419 060.00 | 3 244.00 | 415 816.00 | 419 060.00 |
110 Total général Actif | 1 235 576.00 | 593 352.00 | 642 224.00 | 1 235 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 978.00 | |
132 Autres réserves | | | 172 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 134.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 377 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 465.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 642 224.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 705.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 353.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 808 276.00 | | | 808 276.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 705.00 | | | 20 705.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 912.00 | | | 74 912.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 008.00 | | | 41 008.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |