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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 759 527.00 | 545 973.00 | 213 554.00 | 759 527.00 |
040 Immobilisations financières | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 808 276.00 | 546 573.00 | 261 704.00 | 808 276.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 66 840.00 | | 66 840.00 | 66 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 634.00 | 3 244.00 | 58 391.00 | 61 634.00 |
072 Créances – Autres | 9 127.00 | | 9 127.00 | 9 127.00 |
084 Disponibilités | 304 767.00 | | 304 767.00 | 304 767.00 |
092 Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 443 215.00 | 3 244.00 | 439 971.00 | 443 215.00 |
110 Total général Actif | 1 251 492.00 | 549 816.00 | 701 675.00 | 1 251 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 166.00 | |
132 Autres réserves | | | 164 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 254.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 400 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 037.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 300 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 701 675.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87 556.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 115.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 143.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 79 817.00 | | | 79 817.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 733 967.00 | | | 733 967.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 87 556.00 | | | 87 556.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 855.00 | | | 73 855.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 736.00 | | | 40 736.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |