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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 859 361.00 | 717 837.00 | 141 524.00 | 859 361.00 |
040 Immobilisations financières | 22 419.00 | | 22 419.00 | 22 419.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 928 115.00 | 718 437.00 | 209 677.00 | 928 115.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 392.00 | | 10 392.00 | 10 392.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 357.00 | | 86 357.00 | 86 357.00 |
072 Créances – Autres | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
084 Disponibilités | 400 428.00 | | 400 428.00 | 400 428.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 502 959.00 | | 502 959.00 | 502 959.00 |
110 Total général Actif | 1 431 073.00 | 718 437.00 | 712 636.00 | 1 431 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 149 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 831.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 390 683.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 169 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 218 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 712 636.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 929 179.00 | | | 929 179.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 535.00 | | | 84 535.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 837.00 | | | 40 837.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |