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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 860 426.00 | 670 850.00 | 189 576.00 | 860 426.00 |
040 Immobilisations financières | 22 419.00 | | 22 419.00 | 22 419.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 929 179.00 | 671 450.00 | 257 729.00 | 929 179.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 200.00 | | 42 200.00 | 42 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 843.00 | | 55 843.00 | 55 843.00 |
072 Créances – Autres | 12 558.00 | | 12 558.00 | 12 558.00 |
084 Disponibilités | 367 451.00 | | 367 451.00 | 367 451.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 481 018.00 | | 481 018.00 | 481 018.00 |
110 Total général Actif | 1 410 198.00 | 671 450.00 | 738 748.00 | 1 410 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 778.00 | |
132 Autres réserves | | | 149 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 511.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 383 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143 748.00 | | |
172 Autres dettes | | | 195 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 355 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 738 748.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 016.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 012.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 963.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 851 515.00 | | | 851 515.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 83 016.00 | | | 83 016.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12.00 | | | 12.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 173.00 | | | 63 173.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 181.00 | | | 31 181.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |