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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 737 853.00 | | 737 853.00 | 737 853.00 |
AP Constructions | 170 572.00 | 131 719.00 | 38 853.00 | 170 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 537.00 | 151 057.00 | 37 480.00 | 188 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 485.00 | 58 558.00 | 54 926.00 | 113 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 569.00 | | 32 569.00 | 32 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 015.00 | 341 334.00 | 901 682.00 | 1 243 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
BT Marchandises | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
BZ Autres créances | 17 283.00 | | 17 283.00 | 17 283.00 |
CF Disponibilités | 157 143.00 | | 157 143.00 | 157 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 784.00 | | 204 784.00 | 204 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 799.00 | 341 334.00 | 1 106 465.00 | 1 447 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 806 298.00 | 831 707.00 | | 806 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 190.00 | 104 590.00 | | 133 190.00 |
DL TOTAL (I) | 948 288.00 | 945 098.00 | | 948 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 054.00 | 38 091.00 | | 5 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 891.00 | 101 520.00 | | 3 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 149.00 | 42 778.00 | | 34 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 455.00 | 112 848.00 | | 98 455.00 |
EA Autres dettes | 16 629.00 | 120.00 | | 16 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 177.00 | 295 357.00 | | 158 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 465.00 | 1 240 454.00 | | 1 106 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 912.00 | | 35 912.00 | 35 912.00 |
FD Production vendue biens | 1 152 763.00 | | 1 152 763.00 | 1 152 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 675.00 | | 1 188 675.00 | 1 188 675.00 |
FM Production stockée | | | 1 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 899.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 009.00 | 31 481.00 | | 47 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 060.00 | 1 198 181.00 | | 1 191 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 870.00 | 1 093 590.00 | | 1 057 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 190.00 | 104 590.00 | | 133 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 493.00 | | 9 522.00 | 1 233 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 243 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 737 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737 853.00 | | | 737 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 071.00 | | 9 522.00 | 463 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 569.00 | | | 32 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 434.00 | 34 899.00 | | 306 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 434.00 | 34 899.00 | | 306 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 149.00 | 34 149.00 | | 34 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 272.00 | 53 272.00 | | 53 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 588.00 | 38 588.00 | | 38 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 569.00 | | | 32 569.00 |
UX Autres créances clients | 704.00 | | | 704.00 |
VB T. V. A. | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VI Groupe et associés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 037.00 | | | 33 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
VP Divers | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872.00 | | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 772.00 | 25 203.00 | 32 569.00 | 57 772.00 |
VW T.V.A. | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 177.00 | 158 177.00 | | 158 177.00 |