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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 737 853.00 | | 737 853.00 | 737 853.00 |
AP Constructions | 172 452.00 | 151 166.00 | 21 285.00 | 172 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 536.00 | 172 241.00 | 23 295.00 | 195 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 325.00 | 79 526.00 | 35 798.00 | 115 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 569.00 | | 32 569.00 | 32 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 734.00 | 402 933.00 | 850 800.00 | 1 253 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 397.00 | | 9 397.00 | 9 397.00 |
BT Marchandises | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
BZ Autres créances | 48 718.00 | | 48 718.00 | 48 718.00 |
CF Disponibilités | 268 952.00 | | 268 952.00 | 268 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 054.00 | | 352 054.00 | 352 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 788.00 | 402 933.00 | 1 202 855.00 | 1 605 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 937 814.00 | 813 488.00 | | 937 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 127.00 | 124 326.00 | | 105 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 741.00 | 946 614.00 | | 1 051 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 206.00 | 43 621.00 | | 30 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 116.00 | 93 786.00 | | 106 116.00 |
EA Autres dettes | 12 804.00 | 2 252.00 | | 12 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 113.00 | 141 645.00 | | 151 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 855.00 | 1 088 259.00 | | 1 202 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 722.00 | | 35 722.00 | 35 722.00 |
FD Production vendue biens | 1 147 118.00 | | 1 147 118.00 | 1 147 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 840.00 | | 1 182 840.00 | 1 182 840.00 |
FM Production stockée | | | 5 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 770.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 489.00 | |
GE Autres charges | | | -12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 821.00 | 41 494.00 | | 28 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 668.00 | 1 189 169.00 | | 1 189 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 541.00 | 1 064 843.00 | | 1 084 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 127.00 | 124 326.00 | | 105 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 960.00 | 7 440.00 | | 4 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 345.00 | | 7 388.00 | 1 246 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 253 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 737 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737 853.00 | | | 737 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 923.00 | | 7 388.00 | 475 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 569.00 | | | 32 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 444.00 | 28 489.00 | | 374 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 444.00 | 28 489.00 | | 374 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 206.00 | 30 206.00 | | 30 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 065.00 | 55 065.00 | | 55 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 569.00 | | 32 569.00 | 32 569.00 |
UX Autres créances clients | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VB T. V. A. | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VI Groupe et associés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 201.00 | 32 201.00 | | 32 201.00 |
VP Divers | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 263.00 | 57 694.00 | 32 569.00 | 90 263.00 |
VW T.V.A. | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 113.00 | 151 113.00 | | 151 113.00 |