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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 737 853.00 | | 737 853.00 | 737 853.00 |
AP Constructions | 172 452.00 | 157 807.00 | 14 645.00 | 172 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 077.00 | 181 983.00 | 23 094.00 | 205 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 902.00 | 91 217.00 | 36 685.00 | 127 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 569.00 | | 32 569.00 | 32 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 852.00 | 431 006.00 | 844 846.00 | 1 275 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BT Marchandises | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
BZ Autres créances | 19 226.00 | | 19 226.00 | 19 226.00 |
CF Disponibilités | 188 848.00 | | 188 848.00 | 188 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 731.00 | | 236 731.00 | 236 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 583.00 | 431 006.00 | 1 081 577.00 | 1 512 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 788 941.00 | 937 814.00 | | 788 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 921.00 | 105 127.00 | | 128 921.00 |
DL TOTAL (I) | 926 663.00 | 1 051 741.00 | | 926 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 454.00 | 30 206.00 | | 24 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 083.00 | 106 116.00 | | 127 083.00 |
EA Autres dettes | 1 391.00 | 12 804.00 | | 1 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 915.00 | 151 113.00 | | 154 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 577.00 | 1 202 855.00 | | 1 081 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 915.00 | 151 113.00 | | 154 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 021.00 | | 41 021.00 | 41 021.00 |
FD Production vendue biens | 1 194 814.00 | | 1 194 814.00 | 1 194 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 835.00 | | 1 235 835.00 | 1 235 835.00 |
FM Production stockée | | | -147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 073.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 582.00 | 28 821.00 | | 39 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 838.00 | 1 189 668.00 | | 1 244 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 917.00 | 1 084 541.00 | | 1 115 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 921.00 | 105 127.00 | | 128 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 734.00 | | 22 118.00 | 1 253 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 275 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 737 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737 853.00 | | | 737 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 312.00 | | 22 118.00 | 483 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 569.00 | | | 32 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 933.00 | 28 073.00 | | 402 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 933.00 | 28 073.00 | | 402 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 454.00 | 24 454.00 | | 24 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 415.00 | 52 415.00 | | 52 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 488.00 | 34 488.00 | | 34 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 864.00 | 32 864.00 | | 32 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 569.00 | | 32 569.00 | 32 569.00 |
UX Autres créances clients | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VB T. V. A. | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
VI Groupe et associés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 352.00 | 28 783.00 | 32 569.00 | 61 352.00 |
VW T.V.A. | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 915.00 | 154 915.00 | | 154 915.00 |