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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 737 853.00 | | 737 853.00 | 737 853.00 |
AP Constructions | 170 572.00 | 141 677.00 | 28 895.00 | 170 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 027.00 | 163 106.00 | 26 922.00 | 190 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 325.00 | 69 661.00 | 45 663.00 | 115 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 569.00 | | 32 569.00 | 32 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 345.00 | 374 444.00 | 871 901.00 | 1 246 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 467.00 | | 14 467.00 | 14 467.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
BT Marchandises | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
BZ Autres créances | 42 792.00 | | 42 792.00 | 42 792.00 |
CF Disponibilités | 139 772.00 | | 139 772.00 | 139 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 358.00 | | 216 358.00 | 216 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 703.00 | 374 444.00 | 1 088 259.00 | 1 462 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 813 488.00 | 806 298.00 | | 813 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 326.00 | 133 190.00 | | 124 326.00 |
DL TOTAL (I) | 946 614.00 | 948 288.00 | | 946 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 054.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 987.00 | 3 891.00 | | 1 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 621.00 | 34 149.00 | | 43 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 786.00 | 98 455.00 | | 93 786.00 |
EA Autres dettes | 2 252.00 | 16 629.00 | | 2 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 645.00 | 158 177.00 | | 141 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 259.00 | 1 106 465.00 | | 1 088 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 645.00 | 158 177.00 | | 141 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 874.00 | | 35 874.00 | 35 874.00 |
FD Production vendue biens | 1 153 583.00 | | 1 153 583.00 | 1 153 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 457.00 | | 1 189 457.00 | 1 189 457.00 |
FM Production stockée | | | -4 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 110.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 494.00 | 47 009.00 | | 41 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 169.00 | 1 191 060.00 | | 1 189 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 843.00 | 1 057 870.00 | | 1 064 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 326.00 | 133 190.00 | | 124 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 015.00 | | 3 330.00 | 1 243 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 246 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 737 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737 853.00 | | | 737 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 593.00 | | 3 330.00 | 472 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 569.00 | | | 32 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 334.00 | 33 110.00 | | 341 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 334.00 | 33 110.00 | | 341 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 621.00 | 43 621.00 | | 43 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 298.00 | 50 298.00 | | 50 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 370.00 | 36 370.00 | | 36 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 569.00 | | | 32 569.00 |
UX Autres créances clients | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | | | 179.00 |
VB T. V. A. | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
VI Groupe et associés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16.00 | | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 084.00 | | | 24 084.00 |
VP Divers | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 139.00 | 55 570.00 | 32 569.00 | 88 139.00 |
VW T.V.A. | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 645.00 | 141 645.00 | | 141 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |
ZE Dividendes | 248.00 | 252.00 | | 248.00 |