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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 737 853.00 | | 737 853.00 | 737 853.00 |
AP Constructions | 182 557.00 | 164 888.00 | 17 668.00 | 182 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 477.00 | 192 609.00 | 25 868.00 | 218 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 568.00 | 102 748.00 | 25 821.00 | 128 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 569.00 | | 32 569.00 | 32 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 024.00 | 460 245.00 | 839 779.00 | 1 300 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 194.00 | | 11 194.00 | 11 194.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
BT Marchandises | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
BZ Autres créances | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
CF Disponibilités | 270 934.00 | | 270 934.00 | 270 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 091.00 | | 305 091.00 | 305 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 115.00 | 460 245.00 | 1 144 870.00 | 1 605 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 787 863.00 | 788 941.00 | | 787 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 930.00 | 128 921.00 | | 118 930.00 |
DL TOTAL (I) | 915 593.00 | 926 663.00 | | 915 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 386.00 | 1 987.00 | | 92 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 075.00 | 24 454.00 | | 27 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 842.00 | 127 083.00 | | 92 842.00 |
EA Autres dettes | 16 974.00 | 1 391.00 | | 16 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 277.00 | 154 915.00 | | 229 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 870.00 | 1 081 577.00 | | 1 144 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 386.00 | | | 92 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 249.00 | | 32 249.00 | 32 249.00 |
FD Production vendue biens | 1 139 874.00 | | 1 139 874.00 | 1 139 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 123.00 | | 1 172 123.00 | 1 172 123.00 |
FM Production stockée | | | 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 239.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 500.00 | 160.00 | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | 160.00 | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 500.00 | -160.00 | | -7 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 210.00 | 39 582.00 | | 39 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 311.00 | 1 244 838.00 | | 1 172 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 381.00 | 1 115 917.00 | | 1 053 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 930.00 | 128 921.00 | | 118 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 852.00 | | 24 172.00 | 1 275 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 300 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 737 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737 853.00 | | | 737 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 430.00 | | 24 172.00 | 505 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 569.00 | | | 32 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 006.00 | 29 239.00 | | 431 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 006.00 | 29 239.00 | | 431 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 075.00 | 27 075.00 | | 27 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 692.00 | 49 692.00 | | 49 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 295.00 | 37 295.00 | | 37 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 569.00 | | 32 569.00 | 32 569.00 |
UX Autres créances clients | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VB T. V. A. | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VI Groupe et associés | 92 386.00 | 92 386.00 | | 92 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 600.00 | 13 031.00 | 32 569.00 | 45 600.00 |
VW T.V.A. | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 277.00 | 229 277.00 | | 229 277.00 |