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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 737 853.00 | | 737 853.00 | 737 853.00 |
AP Constructions | 182 557.00 | 176 854.00 | 5 702.00 | 182 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 468.00 | 205 186.00 | 22 281.00 | 227 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 249.00 | 113 976.00 | 4 274.00 | 118 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 633.00 | | 33 633.00 | 33 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 759.00 | 496 016.00 | 803 743.00 | 1 299 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
BZ Autres créances | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
CF Disponibilités | 321 606.00 | | 321 606.00 | 321 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 185.00 | | 340 185.00 | 340 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 944.00 | 496 016.00 | 1 143 928.00 | 1 639 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 908 116.00 | 776 793.00 | | 908 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 709.00 | 131 323.00 | | 116 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 625.00 | 916 916.00 | | 1 033 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 92 258.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 418.00 | 36 080.00 | | 20 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 765.00 | 146 922.00 | | 89 765.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 16 516.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 303.00 | 291 777.00 | | 110 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 928.00 | 1 208 692.00 | | 1 143 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 303.00 | 291 777.00 | | 110 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 269.00 | | 7 980.00 | 1 306 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 490.00 | 1 299 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 737 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 490.00 | 528 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737 853.00 | | | 737 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 783.00 | | 7 980.00 | 534 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 633.00 | | | 33 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 854.00 | 22 888.00 | 11 726.00 | 484 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 854.00 | 22 888.00 | 11 726.00 | 484 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 165.00 | 36 165.00 | | 36 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 716.00 | 43 716.00 | | 43 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 633.00 | | 33 633.00 | 33 633.00 |
UX Autres créances clients | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VB T. V. A. | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 452.00 | 15 819.00 | 33 633.00 | 49 452.00 |
VW T.V.A. | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 303.00 | 110 303.00 | | 110 303.00 |