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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 927.00 | 8 411.00 | 2 517.00 | 10 927.00 |
AN Terrains | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
AP Constructions | 912 462.00 | 509 527.00 | 402 935.00 | 912 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 862.00 | 517 043.00 | 78 818.00 | 595 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 551.00 | 72 005.00 | 56 546.00 | 128 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 284 149.00 | | 284 149.00 | 284 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 936 292.00 | 1 106 986.00 | 829 306.00 | 1 936 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 720.00 | | 40 720.00 | 40 720.00 |
BN En cours de production de biens | 24 460.00 | | 24 460.00 | 24 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 225.00 | | 478 225.00 | 478 225.00 |
BZ Autres créances | 74 454.00 | | 74 454.00 | 74 454.00 |
CF Disponibilités | 203 461.00 | | 203 461.00 | 203 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 123.00 | | 827 123.00 | 827 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 414.00 | 1 106 986.00 | 1 656 429.00 | 2 763 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 239 530.00 | 130 400.00 | | 239 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 067.00 | 149 131.00 | | 176 067.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 963.00 | 89 743.00 | | 79 963.00 |
DL TOTAL (I) | 550 560.00 | 424 273.00 | | 550 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 118.00 | 394 250.00 | | 501 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 978.00 | 10 318.00 | | 11 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 965.00 | 69 851.00 | | 175 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 052.00 | 367 041.00 | | 412 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 590.00 | 95 400.00 | | 4 590.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 868.00 | 937 026.00 | | 1 105 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 429.00 | 1 361 299.00 | | 1 656 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 868.00 | 620 751.00 | | 1 105 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 448.00 | | | 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 366.00 | | 324 926.00 | 1 611 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 936 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 922 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 999.00 | | 928.00 | 9 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 598 294.00 | | 323 998.00 | 1 598 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 383.00 | 78 603.00 | | 1 028 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 297.00 | 1 113.00 | | 7 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021 086.00 | 77 489.00 | | 1 021 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 965.00 | 175 965.00 | | 175 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 102.00 | 209 102.00 | | 209 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 574.00 | 108 574.00 | | 108 574.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 478 225.00 | | | 478 225.00 |
VB T. V. A. | 36 937.00 | | | 36 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 197.00 | 30 197.00 | | 30 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 921.00 | 470 921.00 | | 470 921.00 |
VI Groupe et associés | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 625.00 | | | 201 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 103.00 | | | 95 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
VP Divers | 32 986.00 | | | 32 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801.00 | | | 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 281.00 | 561 281.00 | | 561 281.00 |
VW T.V.A. | 79 845.00 | 79 845.00 | | 79 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 868.00 | 1 105 868.00 | | 1 105 868.00 |