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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 393.00 | 12 202.00 | 1 191.00 | 13 393.00 |
AN Terrains | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
AP Constructions | 1 206 290.00 | 646 457.00 | 559 834.00 | 1 206 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 032 083.00 | 619 643.00 | 412 440.00 | 1 032 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 483.00 | 100 001.00 | 40 482.00 | 140 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 398 150.00 | 1 378 303.00 | 1 019 847.00 | 2 398 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 905.00 | | 44 905.00 | 44 905.00 |
BN En cours de production de biens | 21 815.00 | | 21 815.00 | 21 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 297.00 | | 439 297.00 | 439 297.00 |
BZ Autres créances | 90 776.00 | | 90 776.00 | 90 776.00 |
CF Disponibilités | 280 757.00 | | 280 757.00 | 280 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 797.00 | | 895 797.00 | 895 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 293 947.00 | 1 378 303.00 | 1 915 644.00 | 3 293 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 840.00 | | | 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 498 711.00 | 415 597.00 | | 498 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 559.00 | 143 114.00 | | 131 559.00 |
DJ Subventions d’investissement | 192 878.00 | 199 844.00 | | 192 878.00 |
DL TOTAL (I) | 878 147.00 | 813 555.00 | | 878 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 131.00 | 717 084.00 | | 643 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 298.00 | 11 793.00 | | 20 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 265.00 | 84 827.00 | | 90 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 790.00 | 380 920.00 | | 279 790.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | 165.00 | | 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 497.00 | 1 194 789.00 | | 1 037 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 644.00 | 2 008 344.00 | | 1 915 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 910.00 | 1 194 789.00 | | 512 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 353 121.00 | | 73 619.00 | 2 353 121.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 717.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 688.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 688.00 | 1 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 590.00 | 2 398 150.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 717.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 375.00 | 13 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 810.00 | 2 383 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 393.00 | | 5 375.00 | 13 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 336 656.00 | | 54 799.00 | 2 336 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 073.00 | | 1 728.00 | 3 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227 530.00 | 150 773.00 | | 1 227 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 268.00 | 1 934.00 | | 10 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217 262.00 | 148 839.00 | | 1 217 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 265.00 | 90 265.00 | | 90 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 259.00 | 99 259.00 | | 99 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 555.00 | 101 555.00 | | 101 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 439 297.00 | 439 297.00 | | 439 297.00 |
VB T. V. A. | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 716.00 | 118 129.00 | 352 247.00 | 642 716.00 |
VI Groupe et associés | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 891.00 | | | 113 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 669.00 | 50 669.00 | | 50 669.00 |
VP Divers | 35 875.00 | 35 875.00 | | 35 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 961.00 | 545 961.00 | | 545 961.00 |
VW T.V.A. | 77 889.00 | 77 889.00 | | 77 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 497.00 | 512 910.00 | 352 247.00 | 1 037 497.00 |