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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 393.00 | 10 268.00 | 3 125.00 | 13 393.00 |
AN Terrains | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
AP Constructions | 1 191 755.00 | 575 676.00 | 616 079.00 | 1 191 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 006 755.00 | 556 041.00 | 450 713.00 | 1 006 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 628.00 | 85 545.00 | 49 083.00 | 134 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 353 121.00 | 1 227 530.00 | 1 125 591.00 | 2 353 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 680.00 | | 45 680.00 | 45 680.00 |
BN En cours de production de biens | 24 464.00 | | 24 464.00 | 24 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 082.00 | | 450 082.00 | 450 082.00 |
BZ Autres créances | 101 119.00 | | 101 119.00 | 101 119.00 |
CF Disponibilités | 251 060.00 | | 251 060.00 | 251 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 347.00 | | 10 347.00 | 10 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 753.00 | | 882 753.00 | 882 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 235 874.00 | 1 227 530.00 | 2 008 344.00 | 3 235 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 415 597.00 | 239 530.00 | | 415 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 114.00 | 176 067.00 | | 143 114.00 |
DJ Subventions d’investissement | 199 844.00 | 79 963.00 | | 199 844.00 |
DL TOTAL (I) | 813 555.00 | 550 560.00 | | 813 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 084.00 | 501 118.00 | | 717 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 793.00 | 11 978.00 | | 11 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 827.00 | 175 965.00 | | 84 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 920.00 | 412 052.00 | | 380 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 590.00 | | |
EA Autres dettes | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 789.00 | 1 105 868.00 | | 1 194 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 344.00 | 1 656 429.00 | | 2 008 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 789.00 | 1 105 868.00 | | 1 194 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 448.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 936 292.00 | | 1 271 960.00 | 1 936 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 855 130.00 | 2 353 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 855 130.00 | 2 336 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 927.00 | | 2 465.00 | 10 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 922 292.00 | | 1 269 494.00 | 1 922 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 986.00 | 120 941.00 | 396.00 | 1 106 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 411.00 | 1 857.00 | | 8 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 575.00 | 119 084.00 | 396.00 | 1 098 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 827.00 | 84 827.00 | | 84 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 507.00 | 172 507.00 | | 172 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 903.00 | 117 903.00 | | 117 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 450 082.00 | | | 450 082.00 |
VB T. V. A. | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 965.00 | 19 965.00 | | 19 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 119.00 | 697 119.00 | | 697 119.00 |
VI Groupe et associés | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 349 255.00 | | | 349 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 804.00 | | | 132 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 420.00 | | | 50 420.00 |
VP Divers | 45 596.00 | | | 45 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 348.00 | 564 348.00 | | 564 348.00 |
VW T.V.A. | 77 983.00 | 77 983.00 | | 77 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 789.00 | 1 194 789.00 | | 1 194 789.00 |