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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 868.00 | 14 554.00 | 5 315.00 | 19 868.00 |
AN Terrains | 42 347.00 | 910.00 | 41 437.00 | 42 347.00 |
AP Constructions | 1 655 141.00 | 806 533.00 | 848 608.00 | 1 655 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 430 042.00 | 770 910.00 | 659 132.00 | 1 430 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 665.00 | 116 305.00 | 120 360.00 | 236 665.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 385 536.00 | 1 709 212.00 | 1 676 324.00 | 3 385 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 422.00 | | 71 422.00 | 71 422.00 |
BN En cours de production de biens | 21 185.00 | | 21 185.00 | 21 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 430 071.00 | | 430 071.00 | 430 071.00 |
BZ Autres créances | 131 345.00 | | 131 345.00 | 131 345.00 |
CF Disponibilités | 446 115.00 | | 446 115.00 | 446 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 212.00 | | 16 212.00 | 16 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 349.00 | | 1 116 349.00 | 1 116 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 501 885.00 | 1 709 212.00 | 2 792 674.00 | 4 501 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 665 874.00 | 570 269.00 | | 665 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 510.00 | 155 604.00 | | -122 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | 245 570.00 | 158 281.00 | | 245 570.00 |
DL TOTAL (I) | 843 934.00 | 939 155.00 | | 843 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 515 016.00 | 852 415.00 | | 1 515 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 828.00 | 34 452.00 | | 39 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 068.00 | 238 097.00 | | 83 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 906.00 | 397 632.00 | | 304 906.00 |
EA Autres dettes | 4 626.00 | 94.00 | | 4 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 296.00 | 2 488.00 | | 1 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 740.00 | 1 525 179.00 | | 1 948 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 792 674.00 | 2 464 334.00 | | 2 792 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 277.00 | 821 584.00 | | 600 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 828 832.00 | | 868 006.00 | 2 828 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 284 101.00 | 27 201.00 | 3 385 536.00 | 284 101.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 284 101.00 | 27 201.00 | 3 364 195.00 | 284 101.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 777.00 | | 5 091.00 | 14 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 812 582.00 | | 862 915.00 | 2 812 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 284 101.00 | | | 284 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 533 812.00 | 202 600.00 | 27 200.00 | 1 533 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 246.00 | 1 308.00 | | 13 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 520 566.00 | 201 292.00 | 27 200.00 | 1 520 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 068.00 | 83 068.00 | | 83 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 015.00 | 132 015.00 | | 132 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 529.00 | 81 529.00 | | 81 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 430 071.00 | 430 071.00 | | 430 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VB T. V. A. | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 511 038.00 | 162 575.00 | 808 248.00 | 1 511 038.00 |
VI Groupe et associés | 39 828.00 | 39 828.00 | | 39 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 756 364.00 | | | 756 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 811.00 | | | 80 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 106.00 | 40 106.00 | | 40 106.00 |
VP Divers | 26 426.00 | 26 426.00 | | 26 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 821.00 | 52 821.00 | | 52 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 827.00 | 578 827.00 | | 578 827.00 |
VW T.V.A. | 81 741.00 | 81 741.00 | | 81 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 740.00 | 600 277.00 | 808 248.00 | 1 948 740.00 |