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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 012.00 | 21 464.00 | 4 547.00 | 26 012.00 |
AN Terrains | 42 347.00 | 3 751.00 | 38 597.00 | 42 347.00 |
AP Constructions | 1 696 082.00 | 981 163.00 | 714 918.00 | 1 696 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 478 787.00 | 963 286.00 | 515 501.00 | 1 478 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 551.00 | 164 175.00 | 127 376.00 | 291 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 210.00 | | 100 210.00 | 100 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 642 216.00 | 2 133 839.00 | 1 508 376.00 | 3 642 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 129.00 | | 58 129.00 | 58 129.00 |
BN En cours de production de biens | 38 065.00 | | 38 065.00 | 38 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 523.00 | 673.00 | 560 850.00 | 561 523.00 |
BZ Autres créances | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
CF Disponibilités | 479 192.00 | | 479 192.00 | 479 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 330.00 | | 18 330.00 | 18 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 594.00 | 673.00 | 1 159 921.00 | 1 160 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 802 810.00 | 2 134 512.00 | 2 668 297.00 | 4 802 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 607 548.00 | 543 364.00 | | 607 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 121.00 | 124 185.00 | | 150 121.00 |
DJ Subventions d’investissement | 294 036.00 | 217 304.00 | | 294 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 705.00 | 939 853.00 | | 1 106 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 168.00 | 1 099 158.00 | | 936 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 825.00 | 36 617.00 | | 43 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 732.00 | 99 577.00 | | 146 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 600.00 | 274 081.00 | | 433 600.00 |
EA Autres dettes | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 561 593.00 | 1 511 472.00 | | 1 561 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 297.00 | 2 451 325.00 | | 2 668 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 874.00 | 575 806.00 | | 790 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 450 552.00 | | 191 663.00 | 3 450 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 642 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 514 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 112.00 | | 900.00 | 25 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 423 968.00 | | 90 826.00 | 3 423 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 473.00 | | 99 938.00 | 1 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 921 069.00 | 212 770.00 | | 1 921 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 458.00 | 4 006.00 | | 17 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 903 611.00 | 208 764.00 | | 1 903 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 673.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 673.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 673.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 673.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 732.00 | 146 732.00 | | 146 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 902.00 | 190 902.00 | | 190 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 803.00 | 80 803.00 | | 80 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 232.00 | 47 232.00 | | 47 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 561 523.00 | 561 523.00 | | 561 523.00 |
VB T. V. A. | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 935 666.00 | 164 947.00 | 383 113.00 | 935 666.00 |
VI Groupe et associés | 43 825.00 | 43 825.00 | | 43 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 797.00 | | | 162 797.00 |
VP Divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 330.00 | 18 330.00 | | 18 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 407.00 | 586 407.00 | | 586 407.00 |
VW T.V.A. | 109 373.00 | 109 373.00 | | 109 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 593.00 | 790 874.00 | 383 113.00 | 1 561 593.00 |