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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 777.00 | 13 246.00 | 1 531.00 | 14 777.00 |
AN Terrains | 16 270.00 | | 16 270.00 | 16 270.00 |
AP Constructions | 1 236 305.00 | 720 017.00 | 516 288.00 | 1 236 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 036 604.00 | 684 162.00 | 352 441.00 | 1 036 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 302.00 | 116 387.00 | 122 915.00 | 239 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 284 101.00 | | 284 101.00 | 284 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 828 832.00 | 1 533 812.00 | 1 295 020.00 | 2 828 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 218.00 | | 65 218.00 | 65 218.00 |
BN En cours de production de biens | 33 909.00 | | 33 909.00 | 33 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 518.00 | | 549 518.00 | 549 518.00 |
BZ Autres créances | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
CF Disponibilités | 446 075.00 | | 446 075.00 | 446 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 994.00 | | 13 994.00 | 13 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 314.00 | | 1 169 314.00 | 1 169 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 998 146.00 | 1 533 812.00 | 2 464 334.00 | 3 998 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 570 269.00 | 498 711.00 | | 570 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 604.00 | 131 559.00 | | 155 604.00 |
DJ Subventions d’investissement | 158 281.00 | 192 878.00 | | 158 281.00 |
DL TOTAL (I) | 939 155.00 | 878 147.00 | | 939 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 415.00 | 643 131.00 | | 852 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 452.00 | 20 298.00 | | 34 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 097.00 | 90 265.00 | | 238 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 632.00 | 279 790.00 | | 397 632.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | 109.00 | | 94.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 488.00 | 3 904.00 | | 2 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 179.00 | 1 037 497.00 | | 1 525 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 464 334.00 | 1 915 644.00 | | 2 464 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 584.00 | 512 910.00 | | 821 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 398 150.00 | | 432 842.00 | 2 398 150.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 160.00 | 1 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 160.00 | 2 828 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 812 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 393.00 | | 1 385.00 | 13 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 383 645.00 | | 428 938.00 | 2 383 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113.00 | | 2 520.00 | 1 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 378 303.00 | 155 509.00 | | 1 378 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 202.00 | 1 044.00 | | 12 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 366 101.00 | 154 465.00 | | 1 366 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 097.00 | 238 097.00 | | 238 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 773.00 | 180 773.00 | | 180 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 434.00 | 80 434.00 | | 80 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 549 518.00 | 549 518.00 | | 549 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VB T. V. A. | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 483.00 | 131 888.00 | 404 040.00 | 835 483.00 |
VI Groupe et associés | 34 452.00 | 34 452.00 | | 34 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 636.00 | | | 317 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 869.00 | | | 124 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 951.00 | 27 951.00 | | 27 951.00 |
VP Divers | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 312.00 | 615 312.00 | | 615 312.00 |
VW T.V.A. | 107 775.00 | 107 775.00 | | 107 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 179.00 | 821 584.00 | 404 040.00 | 1 525 179.00 |