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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
AP Constructions | 87 279.00 | 68 446.00 | 18 833.00 | 87 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 744.00 | 261 234.00 | 42 510.00 | 303 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 044.00 | 272 540.00 | 103 505.00 | 376 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 133.00 | 614 476.00 | 175 658.00 | 790 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 677.00 | | 143 677.00 | 143 677.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 170.00 | | 40 170.00 | 40 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 200.00 | 49 692.00 | 501 508.00 | 551 200.00 |
BZ Autres créances | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
CF Disponibilités | 697 690.00 | | 697 690.00 | 697 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 783.00 | 49 692.00 | 1 395 091.00 | 1 444 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 916.00 | 664 168.00 | 1 570 748.00 | 2 234 916.00 |
CU Autres participations | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 914 125.00 | 964 536.00 | | 914 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 302.00 | 149 788.00 | | 168 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 827.00 | 1 283 725.00 | | 1 251 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 325.00 | 98 739.00 | | 68 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 1 387.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 227.00 | 128 555.00 | | 174 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 953.00 | 73 375.00 | | 69 953.00 |
EA Autres dettes | 6 332.00 | 38 039.00 | | 6 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 921.00 | 340 094.00 | | 318 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 748.00 | 1 623 819.00 | | 1 570 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 717.00 | 271 769.00 | | 277 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 384.00 | | | 787 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 767 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 588.00 | | | 764 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 382.00 | 52 373.00 | 46 279.00 | 608 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 093.00 | 162.00 | | 12 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 288.00 | 52 211.00 | 46 279.00 | 596 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 227.00 | 174 227.00 | | 174 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 722.00 | | | 722.00 |
UX Autres créances clients | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 325.00 | 27 121.00 | 41 205.00 | 68 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 413.00 | | | 30 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 967.00 | 563 245.00 | 614 476.00 | 563 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 921.00 | 277 717.00 | 41 205.00 | 318 921.00 |