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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
AP Constructions | 86 049.00 | 68 893.00 | 17 156.00 | 86 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 744.00 | 279 237.00 | 24 507.00 | 303 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 332.00 | 308 203.00 | 83 129.00 | 391 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 191.00 | 668 588.00 | 135 602.00 | 804 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 906.00 | | 142 906.00 | 142 906.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 557.00 | | 34 557.00 | 34 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 223.00 | 49 692.00 | 380 531.00 | 430 223.00 |
BZ Autres créances | 51 854.00 | | 51 854.00 | 51 854.00 |
CF Disponibilités | 610 384.00 | | 610 384.00 | 610 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 423.00 | | 12 423.00 | 12 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 348.00 | 49 692.00 | 1 232 656.00 | 1 282 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 538.00 | 718 280.00 | 1 368 258.00 | 2 086 538.00 |
CU Autres participations | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 882 227.00 | 914 125.00 | | 882 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 959.00 | 168 302.00 | | 75 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 586.00 | 1 251 827.00 | | 1 127 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 205.00 | 68 325.00 | | 41 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 84.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 445.00 | 174 227.00 | | 121 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 943.00 | 69 953.00 | | 75 943.00 |
EA Autres dettes | 1 921.00 | 6 332.00 | | 1 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 672.00 | 318 921.00 | | 240 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 258.00 | 1 570 748.00 | | 1 368 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 439.00 | 277 717.00 | | 222 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 133.00 | | | 790 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 781 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 067.00 | | | 767 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 476.00 | 55 343.00 | 1 230.00 | 614 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 220.00 | 55 343.00 | 1 230.00 | 602 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 445.00 | 121 445.00 | | 121 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 722.00 | | | 722.00 |
UX Autres créances clients | 430 223.00 | | | 430 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 205.00 | 22 971.00 | 18 233.00 | 41 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 121.00 | | | 27 121.00 |
VP Divers | 51 854.00 | | | 51 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 943.00 | 75 943.00 | | 75 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 223.00 | 494 501.00 | 722.00 | 495 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 672.00 | 222 439.00 | 18 233.00 | 240 672.00 |