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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 045.00 | 10 931.00 | 115.00 | 11 045.00 |
AP Constructions | 88 105.00 | 79 312.00 | 8 793.00 | 88 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 495.00 | 278 188.00 | 7 307.00 | 285 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 234.00 | 194 805.00 | 30 428.00 | 225 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 825.00 | 563 237.00 | 57 588.00 | 620 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 601.00 | 7 530.00 | 182 071.00 | 189 601.00 |
BN En cours de production de biens | 26 541.00 | | 26 541.00 | 26 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 183.00 | 37 008.00 | 674 175.00 | 711 183.00 |
BZ Autres créances | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 561.00 | | 51 561.00 | 51 561.00 |
CF Disponibilités | 942 355.00 | | 942 355.00 | 942 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 930 348.00 | 44 538.00 | 1 885 811.00 | 1 930 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 173.00 | 607 774.00 | 1 943 399.00 | 2 551 173.00 |
CU Autres participations | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 870 038.00 | | | 870 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 988.00 | | | 519 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 426.00 | | | 1 559 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 179.00 | | | 155 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 705.00 | | | 226 705.00 |
EA Autres dettes | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 973.00 | | | 383 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 399.00 | | | 1 943 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 973.00 | | | 383 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107.00 | | | 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 349.00 | | 7 579.00 | 831 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 053.00 | | 10 945.00 | 1 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 053.00 | 217 050.00 | 620 825.00 | 1 053.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 050.00 | 598 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 306.00 | | 7 579.00 | 808 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 062.00 | 26 774.00 | 171 600.00 | 708 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 198.00 | 733.00 | | 10 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 864.00 | 26 041.00 | 171 600.00 | 697 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 707.00 | 823.00 | | 6 707.00 |
6T Sur comptes clients | 37 008.00 | | | 37 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 715.00 | 823.00 | | 43 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 715.00 | 823.00 | | 43 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 823.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 179.00 | 155 179.00 | | 155 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 351.00 | 51 351.00 | | 51 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 234.00 | 40 234.00 | | 40 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 345.00 | 75 345.00 | | 75 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
UX Autres créances clients | 673 107.00 | 673 107.00 | | 673 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 076.00 | 38 076.00 | | 38 076.00 |
VB T. V. A. | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 052.00 | | | 28 052.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 390.00 | 38 390.00 | | 38 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 013.00 | 720 290.00 | 722.00 | 721 013.00 |
VW T.V.A. | 21 385.00 | 21 385.00 | | 21 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 973.00 | 383 973.00 | | 383 973.00 |