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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 045.00 | 10 198.00 | 848.00 | 11 045.00 |
AP Constructions | 88 105.00 | 77 224.00 | 10 881.00 | 88 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 148.00 | 276 974.00 | 10 174.00 | 287 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 052.00 | 343 666.00 | 89 386.00 | 433 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 349.00 | 708 062.00 | 123 287.00 | 831 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 920.00 | 6 707.00 | 145 213.00 | 151 920.00 |
BN En cours de production de biens | 17 174.00 | | 17 174.00 | 17 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 687.00 | 37 008.00 | 630 680.00 | 667 687.00 |
BZ Autres créances | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 645 366.00 | | 645 366.00 | 645 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 181.00 | 43 715.00 | 1 499 467.00 | 1 543 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 530.00 | 751 776.00 | 1 622 754.00 | 2 374 530.00 |
CU Autres participations | 11 276.00 | | 11 276.00 | 11 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 781 334.00 | | | 781 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 693.00 | | | 288 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 428.00 | | | 1 239 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 052.00 | | | 28 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606.00 | | | 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 522.00 | | | 151 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 532.00 | | | 201 532.00 |
EA Autres dettes | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 326.00 | | | 383 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 754.00 | | | 1 622 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 326.00 | | | 383 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 698.00 | | 43 051.00 | 852 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 400.00 | 831 349.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 400.00 | 808 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 708.00 | | 41 998.00 | 830 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 945.00 | | 1 053.00 | 10 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 192.00 | 41 560.00 | 31 689.00 | 698 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 464.00 | 733.00 | | 9 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 727.00 | 40 827.00 | 31 689.00 | 688 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 237.00 | | 1 530.00 | 8 237.00 |
6T Sur comptes clients | 36 392.00 | 616.00 | | 36 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 629.00 | 616.00 | 1 530.00 | 44 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 629.00 | 616.00 | 1 530.00 | 44 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 616.00 | 1 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 522.00 | 151 522.00 | | 151 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 202.00 | 29 202.00 | | 29 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 224.00 | 59 224.00 | | 59 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 578.00 | 68 578.00 | | 68 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
UX Autres créances clients | 629 612.00 | 629 612.00 | | 629 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 076.00 | 38 076.00 | | 38 076.00 |
VB T. V. A. | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 052.00 | 28 052.00 | | 28 052.00 |
VI Groupe et associés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 537 649.00 | | | 537 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 903.00 | 23 903.00 | | 23 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 443.00 | 678 721.00 | 722.00 | 679 443.00 |
VW T.V.A. | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 326.00 | 383 326.00 | | 383 326.00 |