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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 045.00 | 9 464.00 | 1 581.00 | 11 045.00 |
AP Constructions | 88 105.00 | 75 136.00 | 12 969.00 | 88 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 332.00 | 304 910.00 | 6 422.00 | 311 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 270.00 | 308 681.00 | 122 589.00 | 431 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 698.00 | 698 191.00 | 154 507.00 | 852 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 874.00 | 8 237.00 | 137 637.00 | 145 874.00 |
BN En cours de production de biens | 20 624.00 | | 20 624.00 | 20 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 711.00 | 36 392.00 | 412 320.00 | 448 711.00 |
BZ Autres créances | 16 302.00 | | 16 302.00 | 16 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 035 310.00 | | 1 035 310.00 | 1 035 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 659.00 | 44 629.00 | 1 678 030.00 | 1 722 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 357.00 | 742 820.00 | 1 832 537.00 | 2 575 357.00 |
CU Autres participations | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 820 310.00 | | | 820 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 825.00 | | | 110 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 534.00 | | | 1 100 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 701.00 | | | 565 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 042.00 | | | 87 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 262.00 | | | 77 262.00 |
EA Autres dettes | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 003.00 | | | 732 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 537.00 | | | 1 832 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 951.00 | | | 703 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 395.00 | | 14 304.00 | 838 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 830 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 845.00 | | 2 200.00 | 8 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 724.00 | | 11 984.00 | 818 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 825.00 | | 120.00 | 10 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 728.00 | 46 464.00 | | 651 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 845.00 | 619.00 | | 8 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 882.00 | 45 845.00 | | 642 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 920.00 | | 1 683.00 | 9 920.00 |
6T Sur comptes clients | 34 884.00 | 1 507.00 | | 34 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 804.00 | 1 507.00 | 1 683.00 | 44 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 804.00 | 1 507.00 | 1 683.00 | 44 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 507.00 | 1 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 042.00 | 87 042.00 | | 87 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 097.00 | 19 097.00 | | 19 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 612.00 | 29 612.00 | | 29 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
UX Autres créances clients | 411 375.00 | 411 375.00 | | 411 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 336.00 | 37 336.00 | | 37 336.00 |
VB T. V. A. | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505 031.00 | 505 031.00 | | 505 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 670.00 | 32 618.00 | 28 052.00 | 60 670.00 |
VI Groupe et associés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 504 138.00 | | | 504 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 678.00 | | | 18 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 274.00 | 27 274.00 | | 27 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 573.00 | 470 850.00 | 722.00 | 471 573.00 |
VW T.V.A. | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 003.00 | 703 951.00 | 28 052.00 | 732 003.00 |