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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
AP Constructions | 88 105.00 | 70 960.00 | 17 146.00 | 88 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 563.00 | 288 921.00 | 19 642.00 | 308 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 446.00 | 331 585.00 | 57 861.00 | 389 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 180.00 | 703 721.00 | 105 458.00 | 809 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 792.00 | | 151 792.00 | 151 792.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 344.00 | 32 311.00 | 380 033.00 | 412 344.00 |
BZ Autres créances | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
CF Disponibilités | 603 407.00 | | 603 407.00 | 603 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 834.00 | 32 311.00 | 1 155 523.00 | 1 187 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 013.00 | 736 032.00 | 1 260 981.00 | 1 997 013.00 |
CU Autres participations | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 757 986.00 | 882 227.00 | | 757 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 369.00 | 75 959.00 | | 117 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 755.00 | 1 127 586.00 | | 1 044 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 231.00 | 41 205.00 | | 18 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006.00 | 158.00 | | 1 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 156.00 | 121 445.00 | | 104 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 059.00 | 75 943.00 | | 87 059.00 |
EA Autres dettes | 5 773.00 | 1 921.00 | | 5 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 226.00 | 240 672.00 | | 216 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 981.00 | 1 368 258.00 | | 1 260 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 170.00 | 222 439.00 | | 214 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 191.00 | | | 804 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 786 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 125.00 | | | 781 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 588.00 | 37 019.00 | 1 886.00 | 668 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 333.00 | 37 019.00 | 1 886.00 | 656 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
UX Autres créances clients | 412 344.00 | 412 344.00 | | 412 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 231.00 | 16 176.00 | 2 055.00 | 18 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 974.00 | | | 22 974.00 |
VP Divers | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 722.00 | 423 000.00 | 722.00 | 423 722.00 |