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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 900.00 | 18 741.00 | 158.00 | 18 900.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 413.00 | 11 008.00 | 405.00 | 11 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 408.00 | 143 483.00 | 47 925.00 | 191 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 022.00 | 173 232.00 | 62 790.00 | 236 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 620.00 | | 462 620.00 | 462 620.00 |
BZ Autres créances | 96 833.00 | | 96 833.00 | 96 833.00 |
CF Disponibilités | 26 096.00 | | 26 096.00 | 26 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 569.00 | | 590 569.00 | 590 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 591.00 | 173 232.00 | 653 359.00 | 826 591.00 |
CU Autres participations | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 833.00 | 51 833.00 | | 51 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
DG Autres réserves | | 47 737.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 053.00 | | | -5 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 785.00 | -52 791.00 | | 52 785.00 |
DL TOTAL (I) | 104 748.00 | 51 963.00 | | 104 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 099.00 | 16 620.00 | | 8 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 766.00 | 184 454.00 | | 192 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 644.00 | 90 281.00 | | 121 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 420.00 | 159 312.00 | | 171 420.00 |
EA Autres dettes | 54 683.00 | 75 936.00 | | 54 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 611.00 | 526 604.00 | | 548 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 359.00 | 578 567.00 | | 653 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 299 303.00 | | 1 299 303.00 | 1 299 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 303.00 | | 1 299 303.00 | 1 299 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 622.00 | 200 953.00 | | 4 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 122.00 | 200 953.00 | | 5 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 227.00 | 23 768.00 | | 8 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115.00 | 11.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 342.00 | 23 779.00 | | 8 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 220.00 | 177 175.00 | | -3 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 877.00 | -840.00 | | -43 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 496.00 | 2 046 826.00 | | 1 356 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 711.00 | 2 099 616.00 | | 1 303 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 785.00 | -52 791.00 | | 52 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 727.00 | | | 237 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 706.00 | 236 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 706.00 | 202 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 526.00 | | | 204 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 632.00 | 18 190.00 | 1 591.00 | 156 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 446.00 | 1 295.00 | | 17 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 186.00 | 16 895.00 | 1 591.00 | 139 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 644.00 | 121 644.00 | | 121 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 425.00 | 53 425.00 | | 53 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 547.00 | 33 547.00 | | 33 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 683.00 | 54 683.00 | | 54 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
UX Autres créances clients | 462 620.00 | | | 462 620.00 |
VB T. V. A. | 17 889.00 | | | 17 889.00 |
VC Groupe et associés | 15 739.00 | | | 15 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 085.00 | 3 531.00 | 4 555.00 | 8 085.00 |
VI Groupe et associés | 192 766.00 | 192 766.00 | | 192 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 201.00 | | | 56 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 498.00 | 570 498.00 | | 570 498.00 |
VW T.V.A. | 78 166.00 | 78 166.00 | | 78 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 611.00 | 544 057.00 | 4 555.00 | 548 611.00 |