| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 379.00 | 40 140.00 | 8 238.00 | 48 379.00 |
AH Fonds commercial | 20 236.00 | | 20 236.00 | 20 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 976.00 | 124 172.00 | 133 804.00 | 257 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 601.00 | 251 725.00 | 71 876.00 | 323 601.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 628.00 | | 26 628.00 | 26 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 365.00 | 416 037.00 | 270 328.00 | 686 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 277.00 | 4 722.00 | 968 556.00 | 973 277.00 |
BZ Autres créances | 107 726.00 | | 107 726.00 | 107 726.00 |
CF Disponibilités | 59 212.00 | | 59 212.00 | 59 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 766.00 | 4 722.00 | 1 137 044.00 | 1 141 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 131.00 | 420 759.00 | 1 407 372.00 | 1 828 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 628.00 | | | 26 628.00 |
CU Autres participations | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 567.00 | 97 567.00 | | 97 567.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 858.00 | 96 858.00 | | 96 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
DH Report à nouveau | -152 981.00 | -156 003.00 | | -152 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 288.00 | 3 022.00 | | 83 288.00 |
DL TOTAL (I) | 129 916.00 | 46 628.00 | | 129 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 655.00 | 224 922.00 | | 174 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 086.00 | 242 578.00 | | 487 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 700.00 | 281 857.00 | | 265 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 908.00 | 263 004.00 | | 337 908.00 |
EA Autres dettes | 12 106.00 | 11 926.00 | | 12 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 456.00 | 1 024 287.00 | | 1 277 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 372.00 | 1 070 915.00 | | 1 407 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 456.00 | 949 713.00 | | 1 277 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 100 048.00 | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FG Production vendue services | 2 237 340.00 | | 2 237 340.00 | 2 237 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 237 540.00 | | 2 237 540.00 | 2 237 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 242 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 363 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 822.00 | |
GE Autres charges | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 165 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 341.00 | 12 209.00 | | 5 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 583.00 | 2 205.00 | | 15 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 583.00 | 2 205.00 | | 15 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 266.00 | 17 918.00 | | 2 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 266.00 | 17 918.00 | | 2 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 317.00 | -15 713.00 | | 13 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165.00 | | | 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 258 465.00 | 1 894 962.00 | | 2 258 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 175 176.00 | 1 891 939.00 | | 2 175 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 288.00 | 3 022.00 | | 83 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 213.00 | 75 520.00 | | 125 213.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 35 416.00 | 17 446.00 | | 35 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 932.00 | | 83 433.00 | 602 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 715.00 | | 4 900.00 | 63 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 312.00 | | 78 533.00 | 504 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 905.00 | | | 34 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 842.00 | 57 196.00 | | 358 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 188.00 | 1 952.00 | | 38 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 653.00 | 55 244.00 | | 320 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 900.00 | 2 822.00 | | 1 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 900.00 | 2 822.00 | | 1 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 900.00 | 2 822.00 | | 1 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 700.00 | 265 700.00 | | 265 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 080.00 | 83 080.00 | | 83 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 725.00 | 76 725.00 | | 76 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 628.00 | 26 628.00 | | 26 628.00 |
UX Autres créances clients | 964 225.00 | 964 225.00 | | 964 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
VB T. V. A. | 41 992.00 | 41 992.00 | | 41 992.00 |
VC Groupe et associés | 23 621.00 | 23 621.00 | | 23 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 154.00 | 100 154.00 | | 100 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 500.00 | 74 500.00 | | 74 500.00 |
VI Groupe et associés | 487 086.00 | 487 086.00 | | 487 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 762.00 | | | 41 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 951.00 | 37 951.00 | | 37 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 183.00 | 1 109 183.00 | | 1 109 183.00 |
VW T.V.A. | 168 899.00 | 168 899.00 | | 168 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 456.00 | 1 277 456.00 | | 1 277 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 583.00 | 20 194.00 | | 15 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 009.00 | 34 375.00 | | 16 009.00 |
ST Autres comptes | 729 208.00 | 508 584.00 | | 729 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 361 465.00 | 269 840.00 | | 361 465.00 |
YT Sous‐traitance | 120 938.00 | 119 137.00 | | 120 938.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 136 276.00 | 164 899.00 | | 136 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 856.00 | 9 931.00 | | 4 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 439.00 | 30 125.00 | | 20 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 432 131.00 | 354 038.00 | | 432 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269 863.00 | 206 236.00 | | 269 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 363 896.00 | 1 096 835.00 | | 1 363 896.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |