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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 900.00 | 19 951.00 | 3 949.00 | 23 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 163.00 | 11 941.00 | 222.00 | 12 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 602.00 | 165 513.00 | 42 090.00 | 207 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 235.00 | 197 404.00 | 61 830.00 | 259 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 473.00 | 675.00 | 552 798.00 | 553 473.00 |
BZ Autres créances | 82 364.00 | | 82 364.00 | 82 364.00 |
CF Disponibilités | 14 663.00 | | 14 663.00 | 14 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 228.00 | 675.00 | 651 553.00 | 652 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 463.00 | 198 079.00 | 713 383.00 | 911 463.00 |
CU Autres participations | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 833.00 | 51 833.00 | | 51 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
DG Autres réserves | 775.00 | 132.00 | | 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 091.00 | 27 843.00 | | 64 091.00 |
DL TOTAL (I) | 121 882.00 | 84 991.00 | | 121 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 417.00 | 6 638.00 | | 16 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 457.00 | 115 579.00 | | 158 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 491.00 | 146 167.00 | | 210 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 167.00 | 176 840.00 | | 195 167.00 |
EA Autres dettes | 10 970.00 | 50 345.00 | | 10 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 501.00 | 495 569.00 | | 591 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 383.00 | 580 560.00 | | 713 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 501.00 | 492 515.00 | | 591 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 231 545.00 | | 1 231 545.00 | 1 231 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 545.00 | | 1 231 545.00 | 1 231 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 675.00 | |
GE Autres charges | | | 7 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 396.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 396.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 930.00 | -396.00 | | 1 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 561.00 | -2 118.00 | | -14 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 180.00 | 518 772.00 | | 1 273 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 089.00 | 490 929.00 | | 1 209 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 091.00 | 27 843.00 | | 64 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 714.00 | 10 756.00 | | 1 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 214.00 | | 20 752.00 | 237 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 900.00 | | 5 000.00 | 18 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 013.00 | | 15 752.00 | 204 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 945.00 | 18 459.00 | | 178 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 900.00 | 1 051.00 | | 18 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 046.00 | 17 408.00 | | 160 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 675.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 675.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 675.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 491.00 | 210 491.00 | | 210 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 828.00 | 53 828.00 | | 53 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 695.00 | 31 695.00 | | 31 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
UX Autres créances clients | 551 853.00 | | | 551 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VB T. V. A. | 36 227.00 | | | 36 227.00 |
VC Groupe et associés | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VI Groupe et associés | 158 457.00 | 158 457.00 | | 158 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 938.00 | | | 23 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 589.00 | 643 589.00 | | 643 589.00 |
VW T.V.A. | 103 066.00 | 103 066.00 | | 103 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 501.00 | 591 501.00 | | 591 501.00 |