| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 900.00 | 21 201.00 | 2 699.00 | 23 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 082.00 | 12 281.00 | 801.00 | 13 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 571.00 | 179 400.00 | 35 170.00 | 214 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 121.00 | 212 882.00 | 54 240.00 | 267 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 646.00 | 675.00 | 466 971.00 | 467 646.00 |
BZ Autres créances | 111 368.00 | | 111 368.00 | 111 368.00 |
CF Disponibilités | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 737.00 | 675.00 | 581 062.00 | 581 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 858.00 | 213 557.00 | 635 302.00 | 848 858.00 |
CU Autres participations | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 833.00 | 51 833.00 | | 51 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
DG Autres réserves | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 338.00 | 64 091.00 | | -108 338.00 |
DL TOTAL (I) | -50 547.00 | 121 882.00 | | -50 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 205.00 | 16 417.00 | | 44 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 714.00 | 158 457.00 | | 215 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 639.00 | 210 491.00 | | 257 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 555.00 | 195 167.00 | | 151 555.00 |
EA Autres dettes | 16 736.00 | 10 970.00 | | 16 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 849.00 | 591 501.00 | | 685 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 302.00 | 713 383.00 | | 635 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 849.00 | 591 501.00 | | 685 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 095 096.00 | | 1 095 096.00 | 1 095 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 096.00 | | 1 095 096.00 | 1 095 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 585.00 | 1 930.00 | | 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 585.00 | 1 930.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 585.00 | 1 930.00 | | 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 561.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 895.00 | 1 273 180.00 | | 1 142 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 232.00 | 1 209 089.00 | | 1 251 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 338.00 | 64 091.00 | | -108 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 109.00 | 1 714.00 | | 19 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 966.00 | | 7 887.00 | 257 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 765.00 | | 7 887.00 | 219 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 404.00 | 15 477.00 | | 197 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 951.00 | 1 250.00 | | 19 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 454.00 | 14 227.00 | | 177 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 675.00 | | | 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 675.00 | | | 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 675.00 | | | 675.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 639.00 | 257 639.00 | | 257 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 895.00 | 38 895.00 | | 38 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 891.00 | 23 891.00 | | 23 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
UX Autres créances clients | 466 026.00 | 466 026.00 | | 466 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VB T. V. A. | 29 779.00 | 29 779.00 | | 29 779.00 |
VC Groupe et associés | 18 532.00 | 18 532.00 | | 18 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 205.00 | 44 205.00 | | 44 205.00 |
VI Groupe et associés | 165 714.00 | 165 714.00 | | 165 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 148.00 | 60 148.00 | | 60 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 841.00 | 586 841.00 | | 586 841.00 |
VW T.V.A. | 82 456.00 | 82 456.00 | | 82 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 849.00 | 685 849.00 | | 685 849.00 |