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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 479.00 | 38 188.00 | 5 290.00 | 43 479.00 |
AH Fonds commercial | 20 236.00 | | 20 236.00 | 20 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 787.00 | 92 156.00 | 133 631.00 | 225 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 256.00 | 228 497.00 | 48 759.00 | 277 256.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 628.00 | | 26 628.00 | 26 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 932.00 | 358 842.00 | 244 090.00 | 602 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 824.00 | 1 900.00 | 498 924.00 | 500 824.00 |
BZ Autres créances | 276 248.00 | | 276 248.00 | 276 248.00 |
CF Disponibilités | 50 452.00 | | 50 452.00 | 50 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 725.00 | 1 900.00 | 826 825.00 | 828 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 656.00 | 360 742.00 | 1 070 915.00 | 1 431 656.00 |
CU Autres participations | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 567.00 | 97 567.00 | | 97 567.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 858.00 | 96 858.00 | | 96 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
DH Report à nouveau | -156 003.00 | -107 563.00 | | -156 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 022.00 | -48 440.00 | | 3 022.00 |
DL TOTAL (I) | 46 628.00 | 43 605.00 | | 46 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 922.00 | 367 475.00 | | 224 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 578.00 | 96 136.00 | | 242 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 857.00 | 738 122.00 | | 281 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 004.00 | 308 327.00 | | 263 004.00 |
EA Autres dettes | 11 926.00 | 57 524.00 | | 11 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 287.00 | 1 567 583.00 | | 1 024 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 915.00 | 1 611 188.00 | | 1 070 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 287.00 | 1 469 933.00 | | 1 024 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 177 333.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 861 438.00 | | 1 861 438.00 | 1 861 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 861 438.00 | | 1 861 438.00 | 1 861 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 318.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 892 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 995.00 | |
GE Autres charges | | | -652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 865 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 918.00 | 310.00 | | 17 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 918.00 | 310.00 | | 17 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 713.00 | -310.00 | | -15 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -39 225.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 894 962.00 | 2 173 160.00 | | 1 894 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 891 939.00 | 2 221 601.00 | | 1 891 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 022.00 | -48 440.00 | | 3 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 520.00 | 151 040.00 | | 75 520.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 446.00 | 35 416.00 | | 17 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 416.00 | | 31 893.00 | 571 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378.00 | 602 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 378.00 | 504 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 715.00 | | | 63 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 796.00 | | 31 893.00 | 472 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 905.00 | | | 34 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 846.00 | 47 995.00 | | 310 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 923.00 | 3 265.00 | | 34 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 923.00 | 44 731.00 | | 275 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 26 628.00 | 26 628.00 | | 26 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 804 900.00 | 804 900.00 | | 804 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 857.00 | 281 857.00 | | 281 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 804.00 | 46 804.00 | | 46 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 511.00 | 101 511.00 | | 101 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 628.00 | 26 628.00 | | 26 628.00 |
UX Autres créances clients | 498 544.00 | 498 544.00 | | 498 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VB T. V. A. | 37 279.00 | 37 279.00 | | 37 279.00 |
VC Groupe et associés | 29 703.00 | 29 703.00 | | 29 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 738.00 | 109 738.00 | | 109 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 184.00 | 115 184.00 | | 115 184.00 |
VI Groupe et associés | 242 578.00 | 242 578.00 | | 242 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 705.00 | | | 26 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 964.00 | 207 964.00 | | 207 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 900.00 | 804 900.00 | | 804 900.00 |
VW T.V.A. | 103 139.00 | 103 139.00 | | 103 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 287.00 | 1 024 287.00 | | 1 024 287.00 |