| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 479.00 | 34 923.00 | 8 555.00 | 43 479.00 |
AH Fonds commercial | 20 236.00 | | 20 236.00 | 20 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 979.00 | 63 394.00 | 149 585.00 | 212 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 549.00 | 212 528.00 | 46 020.00 | 258 549.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 628.00 | | 26 628.00 | 26 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 416.00 | 310 846.00 | 260 570.00 | 571 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 607.00 | 21 010.00 | 975 597.00 | 996 607.00 |
BZ Autres créances | 218 323.00 | | 218 323.00 | 218 323.00 |
CF Disponibilités | 152 235.00 | | 152 235.00 | 152 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 628.00 | 21 010.00 | 1 350 618.00 | 1 371 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 044.00 | 331 856.00 | 1 611 188.00 | 1 943 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 628.00 | | | 26 628.00 |
CU Autres participations | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 567.00 | 51 833.00 | | 97 567.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 858.00 | | | 96 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
DG Autres réserves | | 775.00 | | |
DH Report à nouveau | -107 563.00 | | | -107 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 440.00 | -108 338.00 | | -48 440.00 |
DL TOTAL (I) | 43 605.00 | -50 547.00 | | 43 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 475.00 | 44 205.00 | | 367 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 136.00 | 215 714.00 | | 96 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 122.00 | 257 639.00 | | 738 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 327.00 | 151 555.00 | | 308 327.00 |
EA Autres dettes | 57 524.00 | 16 736.00 | | 57 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 583.00 | 685 849.00 | | 1 567 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 188.00 | 635 302.00 | | 1 611 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 469 933.00 | 685.00 | | 1 469 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177 333.00 | 44.00 | | 177 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 151 853.00 | | 2 151 853.00 | 2 151 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 151 853.00 | | 2 151 853.00 | 2 151 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 173 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 591 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 145.00 | |
GE Autres charges | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 255 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 234.00 | 32 674.00 | | 21 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 585.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 585.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | 585.00 | | -310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 225.00 | | | -39 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 173 160.00 | 1 142 895.00 | | 2 173 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 221 601.00 | 1 251 232.00 | | 2 221 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 440.00 | -108 338.00 | | -48 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151 040.00 | 19 109.00 | | 151 040.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 35 416.00 | | | 35 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 121.00 | | 304 295.00 | 267 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 900.00 | | 39 815.00 | 23 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 920.00 | | 243 876.00 | 228 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 301.00 | | 20 604.00 | 14 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 882.00 | 48 145.00 | -49 819.00 | 212 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 201.00 | 3 074.00 | -10 648.00 | 21 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 681.00 | 45 071.00 | -39 171.00 | 191 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 675.00 | 20 335.00 | | 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 675.00 | 20 335.00 | | 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 675.00 | 20 335.00 | | 675.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 122.00 | 738 122.00 | | 738 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 196.00 | 61 196.00 | | 61 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 163.00 | 52 163.00 | | 52 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 524.00 | 57 524.00 | | 57 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 628.00 | 26 628.00 | | 26 628.00 |
UX Autres créances clients | 994 987.00 | 994 987.00 | | 994 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VB T. V. A. | 85 597.00 | 85 597.00 | | 85 597.00 |
VC Groupe et associés | 88 814.00 | 88 814.00 | | 88 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 622.00 | 225 622.00 | | 225 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 853.00 | 44 203.00 | 97 650.00 | 141 853.00 |
VI Groupe et associés | 96 136.00 | 96 136.00 | | 96 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 783.00 | | | 370 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 929.00 | | | 278 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 127.00 | 42 127.00 | | 42 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 021.00 | 1 246 021.00 | | 1 246 021.00 |
VW T.V.A. | 187 043.00 | 187 043.00 | | 187 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 583.00 | 1 469 933.00 | 97 650.00 | 1 567 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 078.00 | 8 386.00 | | 16 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 563.00 | 18 187.00 | | 32 563.00 |
ST Autres comptes | 575 874.00 | 265 110.00 | | 575 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 380 931.00 | 307 795.00 | | 380 931.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 838 113.00 | 471 491.00 | | 838 113.00 |
YT Sous‐traitance | 248 861.00 | 132 747.00 | | 248 861.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 353 698.00 | 68 825.00 | | 353 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 573.00 | 3 370.00 | | 5 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 651.00 | 11 756.00 | | 21 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 430 371.00 | 218 055.00 | | 430 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 434.00 | 156 819.00 | | 205 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 591 927.00 | 792 665.00 | | 1 591 927.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |