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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 712.00 | | 274 712.00 | 274 712.00 |
AP Constructions | 14 782.00 | 575.00 | 14 207.00 | 14 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 798.00 | 246 426.00 | 25 371.00 | 271 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 818.00 | 133 307.00 | 18 510.00 | 151 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 460.00 | 380 308.00 | 335 151.00 | 715 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
BT Marchandises | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
BZ Autres créances | 34 530.00 | 1.00 | 34 530.00 | 34 530.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 40 720.00 | | 40 720.00 | 40 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 952.00 | | 141 952.00 | 141 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 412.00 | 380 308.00 | 477 104.00 | 857 412.00 |
CU Autres participations | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 233 890.00 | 227 113.00 | | 233 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 105.00 | 51 777.00 | | 44 105.00 |
DL TOTAL (I) | 343 994.00 | 344 890.00 | | 343 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 396.00 | 31 119.00 | | 23 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 039.00 | 2 035.00 | | 2 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 693.00 | 31 794.00 | | 25 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 982.00 | 73 634.00 | | 81 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 110.00 | 138 582.00 | | 133 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 104.00 | 483 472.00 | | 477 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 023.00 | | | 700 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 712.00 | | | 274 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 990.00 | | | 422 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 555.00 | 15 102.00 | 6 348.00 | 371 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 555.00 | 15 102.00 | 6 348.00 | 371 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 396.00 | 15 675.00 | 7 721.00 | 23 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 724.00 | | | 24 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 996.00 | 42 865.00 | 1 131.00 | 43 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 110.00 | 125 389.00 | 7 721.00 | 133 110.00 |