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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 712.00 | | 274 712.00 | 274 712.00 |
AP Constructions | 14 782.00 | 9 444.00 | 5 338.00 | 14 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 147.00 | 292 023.00 | 22 125.00 | 314 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 903.00 | 142 707.00 | 22 196.00 | 164 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 114.00 | 444 174.00 | 326 940.00 | 771 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 492.00 | | 10 492.00 | 10 492.00 |
BT Marchandises | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
BZ Autres créances | 17 414.00 | | 17 414.00 | 17 414.00 |
CF Disponibilités | 246 953.00 | | 246 953.00 | 246 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 150.00 | | 287 150.00 | 287 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 264.00 | 444 174.00 | 614 090.00 | 1 058 264.00 |
CU Autres participations | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 318 788.00 | 272 931.00 | | 318 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 192.00 | 121 857.00 | | 78 192.00 |
DL TOTAL (I) | 462 980.00 | 460 788.00 | | 462 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 501.00 | 23 870.00 | | 22 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 698.00 | 35 258.00 | | 42 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 797.00 | 126 961.00 | | 82 797.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 110.00 | 189 204.00 | | 151 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 090.00 | 649 992.00 | | 614 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 526.00 | 173 415.00 | | 7 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 807.00 | | 22 522.00 | 767 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 215.00 | 771 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 215.00 | 493 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 712.00 | | | 274 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 562.00 | | 22 487.00 | 490 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 534.00 | | 35.00 | 2 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 009.00 | 15 135.00 | 12 970.00 | 442 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 009.00 | 15 135.00 | 12 970.00 | 442 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 698.00 | 42 698.00 | | 42 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 797.00 | 82 797.00 | | 82 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 501.00 | 14 975.00 | 7 526.00 | 22 501.00 |
VI Groupe et associés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 066.00 | 28 716.00 | 1 350.00 | 30 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 110.00 | 143 585.00 | 7 526.00 | 151 110.00 |