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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 712.00 | | 274 712.00 | 274 712.00 |
AP Constructions | 14 782.00 | 5 010.00 | 9 773.00 | 14 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 692.00 | 271 688.00 | 14 005.00 | 285 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 303.00 | 142 208.00 | 15 095.00 | 157 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 947.00 | 418 905.00 | 316 042.00 | 734 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 207.00 | | 11 207.00 | 11 207.00 |
BT Marchandises | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
BZ Autres créances | 16 488.00 | | 16 488.00 | 16 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 104 935.00 | | 104 935.00 | 104 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 389.00 | | 168 389.00 | 168 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 335.00 | 418 905.00 | 484 431.00 | 903 335.00 |
CU Autres participations | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 247 762.00 | 230 076.00 | | 247 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 627.00 | 57 686.00 | | 66 627.00 |
DL TOTAL (I) | 380 389.00 | 353 762.00 | | 380 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 947.00 | 19 282.00 | | 8 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 443.00 | 36 217.00 | | 33 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 826.00 | 55 865.00 | | 59 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 042.00 | 113 190.00 | | 104 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 431.00 | 466 952.00 | | 484 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 630.00 | 104 244.00 | | 102 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 520.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 493.00 | | 1 454.00 | 733 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 712.00 | | | 274 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 363.00 | | 1 415.00 | 456 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 418.00 | | 40.00 | 2 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 869.00 | 15 036.00 | 418 905.00 | 403 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 869.00 | 15 036.00 | 418 905.00 | 403 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 443.00 | 33 443.00 | | 33 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 826.00 | 59 826.00 | | 59 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
UX Autres créances clients | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 947.00 | 7 535.00 | 1 412.00 | 8 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 876.00 | 24 638.00 | 1 238.00 | 25 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 042.00 | 102 630.00 | 1 412.00 | 104 042.00 |